| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 676.00 | 197 866.00 | 22 810.00 | 220 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535 597.00 | 735 651.00 | 799 945.00 | 1 535 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 365.00 | | 159 365.00 | 159 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 637.00 | 933 517.00 | 982 121.00 | 1 915 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 988 754.00 | 30 000.00 | 3 958 754.00 | 3 988 754.00 |
BZ Autres créances | 403 434.00 | | 403 434.00 | 403 434.00 |
CF Disponibilités | 1 922 988.00 | | 1 922 988.00 | 1 922 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 769.00 | 30 000.00 | 6 359 769.00 | 6 389 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 823.00 | 963 517.00 | 7 343 306.00 | 8 306 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 593.00 | 1 090 896.00 | | 1 212 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 806.00 | 121 697.00 | | 114 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 399.00 | 1 300 593.00 | | 1 415 399.00 |
DP Provisions pour risques | 101 264.00 | 91 600.00 | | 101 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 264.00 | 91 600.00 | | 101 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 230.00 | 445 171.00 | | 299 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | 23 117.00 | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 580.00 | 2 878 905.00 | | 2 075 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 757.00 | 2 841 118.00 | | 2 281 757.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 155 560.00 | 1 304 323.00 | | 1 155 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 571.00 | 7 495 035.00 | | 5 826 571.00 |
ED (V) | 72.00 | | | 72.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 306.00 | 8 887 228.00 | | 7 343 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 574 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 574 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 621 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 617 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 459 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 41 600.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | -41 600.00 | | -983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 381.00 | 4 123.00 | | 3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 474.00 | 29 930.00 | | 29 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 621 731.00 | 12 619 486.00 | | 11 621 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506 925.00 | 12 497 789.00 | | 11 506 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 806.00 | 121 697.00 | | 114 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 940.00 | | 138 031.00 | 2 088 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 334.00 | 1 915 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 671.00 | 220 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 663.00 | 1 535 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 347.00 | | | 416 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 341.00 | | 135 919.00 | 1 515 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 253.00 | | 2 112.00 | 157 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 719.00 | 280 132.00 | 311 334.00 | 964 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 271.00 | 52 265.00 | 195 671.00 | 341 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 448.00 | 227 866.00 | 115 663.00 | 623 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 600.00 | 9 664.00 | | 91 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 600.00 | 9 664.00 | | 91 600.00 |
UG ‐ Financières | | 9 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 580.00 | 2 075 580.00 | | 2 075 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 155 560.00 | 1 155 560.00 | | 1 155 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 365.00 | | 159 365.00 | 159 365.00 |
UX Autres créances clients | 3 952 874.00 | 3 952 874.00 | | 3 952 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 317 987.00 | 317 987.00 | | 317 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 230.00 | 149 518.00 | 149 712.00 | 299 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 970.00 | | | 145 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281 757.00 | 2 281 757.00 | | 2 281 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 145.00 | 4 466 781.00 | 159 365.00 | 4 626 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 571.00 | 5 676 859.00 | 149 712.00 | 5 826 571.00 |