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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 065.00 | 77 065.00 | | 77 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 670.00 | 549 246.00 | 62 424.00 | 611 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 703 733.00 | | 703 733.00 | 703 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 610.00 | | 312 610.00 | 312 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 079.00 | 626 311.00 | 1 078 767.00 | 1 705 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580 673.00 | 297 120.00 | 3 283 553.00 | 3 580 673.00 |
BZ Autres créances | 610 786.00 | | 610 786.00 | 610 786.00 |
CF Disponibilités | 3 534 988.00 | | 3 534 988.00 | 3 534 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 614.00 | | 469 614.00 | 469 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 196 063.00 | 297 120.00 | 7 898 942.00 | 8 196 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 142.00 | 923 432.00 | 8 977 710.00 | 9 901 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 889.00 | 1 464 858.00 | | 1 490 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 856.00 | 26 031.00 | | 80 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 746.00 | 1 578 889.00 | | 1 659 746.00 |
DP Provisions pour risques | 221 088.00 | 221 088.00 | | 221 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 088.00 | 221 088.00 | | 221 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 804.00 | 77 739.00 | | 606 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 185.00 | 3 633 374.00 | | 3 055 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887 028.00 | 2 509 917.00 | | 2 887 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 856.00 | 735 954.00 | | 547 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 096 873.00 | 6 965 524.00 | | 7 096 873.00 |
ED (V) | | 89.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 710.00 | 8 765 592.00 | | 8 977 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 037 470.00 | 1 138 895.00 | 10 176 365.00 | 9 037 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 037 470.00 | 1 138 895.00 | 10 176 365.00 | 9 037 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 188 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 942 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 120.00 | |
GE Autres charges | | | 8 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 727 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 038.00 | | | 378 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 038.00 | | | 378 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 038.00 | | | -378 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 188 893.00 | 9 944 168.00 | | 10 188 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 108 037.00 | 9 918 137.00 | | 10 108 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 856.00 | 26 031.00 | | 80 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 229.00 | | 872 757.00 | 2 066 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 312 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233 906.00 | 1 705 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 611.00 | 77 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088 895.00 | 1 315 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 676.00 | | | 220 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 561.00 | | 725 738.00 | 1 678 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 991.00 | | 147 019.00 | 166 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 498.00 | 141 282.00 | 854 468.00 | 1 339 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 676.00 | | 143 611.00 | 220 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 822.00 | 141 282.00 | 710 857.00 | 1 118 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 089.00 | | | 221 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 089.00 | | | 221 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055 186.00 | 3 055 186.00 | | 3 055 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242 254.00 | 1 242 254.00 | | 1 242 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 742.00 | 905 742.00 | | 905 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 856.00 | 547 856.00 | | 547 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 610.00 | | 312 610.00 | 312 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 224 249.00 | 3 224 249.00 | | 3 224 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 425.00 | 356 425.00 | | 356 425.00 |
VB T. V. A. | 385 526.00 | 385 526.00 | | 385 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 401.00 | 604 401.00 | | 604 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 596.00 | 222 596.00 | | 222 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 714.00 | 115 714.00 | | 115 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 615.00 | 469 615.00 | | 469 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 685.00 | 4 661 075.00 | 312 610.00 | 4 973 685.00 |
VW T.V.A. | 623 318.00 | 623 318.00 | | 623 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 096 876.00 | 7 096 876.00 | | 7 096 876.00 |