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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 461.00 | 12 229.00 | 5 231.00 | 17 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 547.00 | 120 997.00 | 130 550.00 | 251 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 263.00 | 133 226.00 | 169 036.00 | 302 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 363.00 | | 114 363.00 | 114 363.00 |
BZ Autres créances | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CF Disponibilités | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 641.00 | | 176 641.00 | 176 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 905.00 | 133 226.00 | 345 678.00 | 478 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 912.00 | | | 120 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DL TOTAL (I) | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 439.00 | | | 190 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 678.00 | | | 345 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 264.00 | | | 165 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 935.00 | | 761 935.00 | 761 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 935.00 | | 761 935.00 | 761 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 053.00 | |
GE Autres charges | | | 7 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 358.00 | | | 789 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 795.00 | | | 765 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 940.00 | 39 053.00 | 24 767.00 | 118 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 940.00 | 39 053.00 | 24 767.00 | 118 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 511.00 | 45 335.00 | 25 176.00 | 70 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 594.00 | 135 234.00 | 360.00 | 135 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 440.00 | 165 264.00 | 25 176.00 | 190 440.00 |