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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 590.00 | 21 298.00 | 6 292.00 | 27 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 697.00 | 140 236.00 | 210 460.00 | 350 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 542.00 | 161 534.00 | 250 008.00 | 411 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 156 563.00 | | 156 563.00 | 156 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 940.00 | | 239 940.00 | 239 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 483.00 | 161 534.00 | 489 948.00 | 651 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 569.00 | | | 181 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
DL TOTAL (I) | 205 347.00 | | | 205 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 302.00 | | | 76 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 601.00 | | | 284 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 948.00 | | | 489 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 139.00 | | | 176 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 564.00 | | 773 564.00 | 773 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 564.00 | | 773 564.00 | 773 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 750.00 | | | 841 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 972.00 | | | 828 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 387.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 500.00 | 378 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 402.00 | | 172 387.00 | 290 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 053.00 | 49 184.00 | 53 703.00 | 166 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 053.00 | 49 184.00 | 53 703.00 | 166 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 507.00 | 54 045.00 | 108 462.00 | 162 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 737.00 | 83 377.00 | 360.00 | 83 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 602.00 | 176 139.00 | 108 462.00 | 284 602.00 |