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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 488.00 | 12 141.00 | 2 348.00 | 14 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 235.00 | 178 988.00 | 256 248.00 | 435 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 069.00 | 191 128.00 | 291 941.00 | 483 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 794.00 | | 191 794.00 | 191 794.00 |
BZ Autres créances | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 097.00 | | 184 097.00 | 184 097.00 |
CF Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 168.00 | | 407 168.00 | 407 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 238.00 | 191 128.00 | 699 109.00 | 890 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 064.00 | 194 347.00 | | 185 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 907.00 | 40 717.00 | | 11 907.00 |
DL TOTAL (I) | 207 971.00 | 246 064.00 | | 207 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 292.00 | 359 009.00 | | 357 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 150.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 052.00 | 27 570.00 | | 37 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 621.00 | 156 743.00 | | 96 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 138.00 | 543 472.00 | | 491 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 109.00 | 789 536.00 | | 699 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 681.00 | 431 366.00 | | 241 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 569.00 | | 993 569.00 | 993 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 569.00 | | 993 569.00 | 993 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 619.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 194.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | 31 297.00 | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | 31 297.00 | | 56 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 310.00 | 19 930.00 | | 47 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 484.00 | 19 930.00 | | 47 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 016.00 | 11 367.00 | | 9 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 4 837.00 | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 703.00 | 965 251.00 | | 1 074 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 796.00 | 924 534.00 | | 1 062 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 907.00 | 40 717.00 | | 11 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 899.00 | 99 619.00 | 53 389.00 | 144 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 899.00 | 99 618.00 | 53 389.00 | 144 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 292.00 | 107 835.00 | 249 458.00 | 357 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 612.00 | 207 612.00 | | 207 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 002.00 | 207 612.00 | 390.00 | 208 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 138.00 | 241 681.00 | 249 458.00 | 491 138.00 |