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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 261.00 | 14 060.00 | 5 200.00 | 19 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 881.00 | 156 299.00 | 122 581.00 | 278 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 396.00 | 170 360.00 | 161 035.00 | 331 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
BZ Autres créances | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CF Disponibilités | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 803.00 | | 215 803.00 | 215 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 199.00 | 170 360.00 | 376 839.00 | 547 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
DL TOTAL (I) | 206 087.00 | | | 206 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 751.00 | | | 170 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 839.00 | | | 376 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 352.00 | | | 158 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 185.00 | | 815 185.00 | 815 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 185.00 | | 815 185.00 | 815 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 871.00 | | | 821 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 022.00 | | | 771 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 227.00 | 37 134.00 | | 133 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 227.00 | 37 134.00 | | 133 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 228.00 | 37 828.00 | 12 400.00 | 50 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
VP Divers | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 752.00 | 158 352.00 | 12 400.00 | 170 752.00 |