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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 304.00 | 13 858.00 | 3 446.00 | 17 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 923.00 | 131 041.00 | 257 882.00 | 388 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 497.00 | 144 899.00 | 294 598.00 | 439 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 031.00 | | 122 031.00 | 122 031.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 495.00 | | 255 495.00 | 255 495.00 |
CF Disponibilités | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 938.00 | | 494 938.00 | 494 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 434.00 | 144 899.00 | 789 536.00 | 934 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 347.00 | 181 569.00 | | 194 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 717.00 | 12 778.00 | | 40 717.00 |
DL TOTAL (I) | 246 064.00 | 205 347.00 | | 246 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 009.00 | 162 507.00 | | 359 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 326.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 570.00 | 45 466.00 | | 27 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 743.00 | 76 303.00 | | 156 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 472.00 | 284 602.00 | | 543 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 536.00 | 489 949.00 | | 789 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 366.00 | | | 431 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 358.00 | | 904 358.00 | 904 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 358.00 | | 904 358.00 | 904 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 032.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 194.00 | 1 141.00 | | 12 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 297.00 | 20 167.00 | | 31 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 297.00 | 51 144.00 | | 31 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 930.00 | 30 797.00 | | 19 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 930.00 | 30 932.00 | | 19 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 367.00 | 20 212.00 | | 11 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 251.00 | 841 750.00 | | 965 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 534.00 | 828 972.00 | | 924 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 717.00 | 12 778.00 | | 40 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 542.00 | | 141 472.00 | 411 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 518.00 | 439 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 518.00 | 406 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 288.00 | | 141 457.00 | 378 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 15.00 | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 534.00 | 79 032.00 | 95 668.00 | 161 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 534.00 | 79 032.00 | 95 668.00 | 161 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 743.00 | 156 743.00 | | 156 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 009.00 | 246 903.00 | 112 106.00 | 359 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 497.00 | 133 137.00 | 360.00 | 133 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 472.00 | 431 366.00 | 112 106.00 | 543 472.00 |