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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 935.00 | 16 860.00 | 10 074.00 | 26 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 466.00 | 149 192.00 | 114 273.00 | 263 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 655.00 | 166 052.00 | 157 602.00 | 323 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CF Disponibilités | 94 551.00 | | 94 551.00 | 94 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 713.00 | | 195 713.00 | 195 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 369.00 | 166 052.00 | 353 316.00 | 519 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 087.00 | | | 195 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 518.00 | | | -13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 192 569.00 | | | 192 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 454.00 | | | 68 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 747.00 | | | 160 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 316.00 | | | 353 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 452.00 | | | 137 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 353.00 | | 798 353.00 | 798 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 353.00 | | 798 353.00 | 798 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 510.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 883.00 | | | -9 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 804.00 | | | 825 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 323.00 | | | 839 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 518.00 | | | -13 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 397.00 | | 64 582.00 | 331 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 323.00 | 323 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 323.00 | 290 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 142.00 | | 64 582.00 | 298 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 361.00 | 33 511.00 | 37 819.00 | 170 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 361.00 | 33 511.00 | 37 819.00 | 170 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 801.00 | 27 506.00 | 23 294.00 | 50 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
VP Divers | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 838.00 | 95 478.00 | 360.00 | 95 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 747.00 | 137 453.00 | 23 294.00 | 160 747.00 |