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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 885.00 | 36 586.00 | 9 299.00 | 45 885.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AN Terrains | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 883 829.00 | 3 051 239.00 | 1 832 591.00 | 4 883 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 575 507.00 | 1 931 218.00 | 644 289.00 | 2 575 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 328 349.00 | 5 019 043.00 | 3 309 306.00 | 8 328 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 950.00 | | 223 950.00 | 223 950.00 |
BN En cours de production de biens | 233 346.00 | | 233 346.00 | 233 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 259 783.00 | 79 406.00 | 3 180 378.00 | 3 259 783.00 |
BZ Autres créances | 569 642.00 | | 569 642.00 | 569 642.00 |
CF Disponibilités | 927 681.00 | | 927 681.00 | 927 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 034.00 | | 104 034.00 | 104 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 437.00 | 79 406.00 | 5 239 031.00 | 5 318 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 646 786.00 | 5 098 448.00 | 8 548 337.00 | 13 646 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 246.00 | | | 1 350 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 244.00 | | | 849 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 489.00 | | | 4 399 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 863.00 | | | 1 054 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 941.00 | | | 1 864 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 178.00 | | | 950 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
EA Autres dettes | 247 213.00 | | | 247 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 848.00 | | | 4 148 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 548 337.00 | | | 8 548 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 575 530.00 | | | 3 575 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 809 393.00 | | 2 809 393.00 | 2 809 393.00 |
FG Production vendue services | 12 451 340.00 | | 12 451 340.00 | 12 451 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 260 733.00 | | 15 260 733.00 | 15 260 733.00 |
FM Production stockée | | | 153 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 554 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 404 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 968 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 159 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 890 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 130.00 | | | 138 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710 100.00 | | | 710 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 100.00 | | | 710 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 643 866.00 | | | 1 643 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643 866.00 | | | 1 643 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933 766.00 | | | -933 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 299.00 | | | 353 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 158 366.00 | | | 17 158 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 309 123.00 | | | 16 309 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 244.00 | | | 849 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 148 859.00 | | 343 445.00 | 10 148 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 498 273.00 | 3 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163 955.00 | 8 328 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 682.00 | 7 486 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 270.00 | | 9 350.00 | 829 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 817 602.00 | | 334 095.00 | 7 817 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 987.00 | | | 1 501 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 093.00 | 47 097.00 | 1 784.00 | 34 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 924 796.00 | 47 097.00 | 892 487.00 | 924 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 796.00 | 47 097.00 | 892 487.00 | 924 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 941.00 | 1 864 941.00 | | 1 864 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 619.00 | 168 619.00 | | 168 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 102.00 | 254 102.00 | | 254 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 213.00 | 247 213.00 | | 247 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UP Prêts | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 259 783.00 | | | 3 259 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 196 576.00 | | | 196 576.00 |
VC Groupe et associés | 204 222.00 | | | 204 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 863.00 | 481 546.00 | 573 318.00 | 1 054 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 679.00 | | | 166 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 098.00 | 3 936 612.00 | 486.00 | 3 937 098.00 |
VW T.V.A. | 463 932.00 | 463 932.00 | | 463 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 848.00 | 3 575 530.00 | 573 318.00 | 4 148 848.00 |