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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 955.00 | 46 957.00 | 998.00 | 47 955.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AN Terrains | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 407 078.00 | 1 909 875.00 | 1 497 203.00 | 3 407 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 618 291.00 | 2 038 562.00 | 579 729.00 | 2 618 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 894 051.00 | 3 995 393.00 | 2 898 657.00 | 6 894 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 057.00 | | 282 057.00 | 282 057.00 |
BN En cours de production de biens | 204 015.00 | | 204 015.00 | 204 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 175 694.00 | 33 619.00 | 4 142 075.00 | 4 175 694.00 |
BZ Autres créances | 626 213.00 | | 626 213.00 | 626 213.00 |
CF Disponibilités | 1 717 533.00 | | 1 717 533.00 | 1 717 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 424.00 | 33 619.00 | 7 074 805.00 | 7 108 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 002 474.00 | 4 029 012.00 | 9 973 462.00 | 14 002 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 199 489.00 | | | 2 199 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 869.00 | | | 819 869.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 358.00 | | | 5 219 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 830.00 | | | 1 088 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 965.00 | | | 2 500 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 224.00 | | | 1 043 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
EA Autres dettes | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 754 104.00 | | | 4 754 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 973 462.00 | | | 9 973 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 147.00 | | | 4 253 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 362 767.00 | | 3 362 767.00 | 3 362 767.00 |
FG Production vendue services | 11 633 043.00 | | 11 633 043.00 | 11 633 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 995 809.00 | | 14 995 809.00 | 14 995 809.00 |
FM Production stockée | | | -29 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 151 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 225 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 412 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 10 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 058 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 989.00 | | | 137 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 042.00 | | | 567 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 721.00 | | | 576 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 433.00 | | | 433 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 568.00 | | | 433 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 153.00 | | | 143 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 482.00 | | | 313 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 737 920.00 | | | 15 737 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 918 051.00 | | | 14 918 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 869.00 | | | 819 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 328 349.00 | | 753 075.00 | 8 328 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 525.00 | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187 373.00 | 6 894 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183 847.00 | 6 052 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 620.00 | | 2 070.00 | 838 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 486 015.00 | | 749 880.00 | 7 486 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714.00 | | 1 125.00 | 3 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 019 043.00 | 726 765.00 | 1 750 414.00 | 5 019 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 586.00 | 10 371.00 | | 36 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 982 456.00 | 716 395.00 | 1 750 414.00 | 4 982 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 406.00 | 166.00 | 45 953.00 | 79 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 406.00 | 166.00 | 45 953.00 | 79 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 406.00 | 166.00 | 45 953.00 | 79 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 965.00 | 2 500 965.00 | | 2 500 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 680.00 | 124 680.00 | | 124 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 276.00 | 269 276.00 | | 269 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UP Prêts | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 4 175 694.00 | | | 4 175 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 242 805.00 | | | 242 805.00 |
VC Groupe et associés | 135 665.00 | | | 135 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 830.00 | 587 873.00 | 500 957.00 | 1 088 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 847.00 | | | 246 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 056.00 | 4 906 056.00 | | 4 906 056.00 |
VW T.V.A. | 630 006.00 | 630 006.00 | | 630 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 754 104.00 | 4 253 147.00 | 500 957.00 | 4 754 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |