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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 278.00 | 39 029.00 | 2 248.00 | 41 278.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 403.00 | 2 249 602.00 | 1 156 800.00 | 3 406 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812 391.00 | 2 108 073.00 | 704 318.00 | 2 812 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 053 369.00 | 4 396 704.00 | 2 656 665.00 | 7 053 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 973.00 | | 197 973.00 | 197 973.00 |
BN En cours de production de biens | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 936 604.00 | 43 132.00 | 5 893 472.00 | 5 936 604.00 |
BZ Autres créances | 583 912.00 | | 583 912.00 | 583 912.00 |
CF Disponibilités | 2 088 675.00 | | 2 088 675.00 | 2 088 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 885 461.00 | 43 132.00 | 8 842 329.00 | 8 885 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 938 830.00 | 4 439 837.00 | 11 498 994.00 | 15 938 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 019 358.00 | | | 3 019 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 697.00 | | | 928 697.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 055.00 | | | 6 148 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 332.00 | | | 552 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 595.00 | | | 3 344 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 797.00 | | | 1 328 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EA Autres dettes | 114 948.00 | | | 114 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 350 939.00 | | | 5 350 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 498 994.00 | | | 11 498 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 159 914.00 | | | 5 159 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 204 250.00 | | 4 204 250.00 | 4 204 250.00 |
FG Production vendue services | 14 824 144.00 | | 14 824 144.00 | 14 824 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 028 393.00 | | 19 028 393.00 | 19 028 393.00 |
FM Production stockée | | | -175 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 988 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 934 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 032 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 600 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 774.00 | | | 135 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 955.00 | | | 93 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 306.00 | | | 334 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 092 484.00 | | | 19 092 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 163 787.00 | | | 18 163 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 697.00 | | | 928 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 836.00 | | | 85 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 894 051.00 | | 456 683.00 | 6 894 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751.00 | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 365.00 | 7 053 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 892.00 | 834 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 721.00 | 6 218 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 690.00 | | 5 215.00 | 840 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 052 047.00 | | 451 468.00 | 6 052 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 995 393.00 | 635 548.00 | 234 237.00 | 3 995 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 957.00 | 3 965.00 | 11 892.00 | 46 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 948 437.00 | 631 583.00 | 222 345.00 | 3 948 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 619.00 | 9 785.00 | 271.00 | 33 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 619.00 | 9 785.00 | 271.00 | 33 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 619.00 | 9 785.00 | 271.00 | 33 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 595.00 | 3 344 595.00 | | 3 344 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 006.00 | 162 006.00 | | 162 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 564.00 | 254 564.00 | | 254 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 5 936 604.00 | 5 936 604.00 | | 5 936 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 347 162.00 | 347 162.00 | | 347 162.00 |
VC Groupe et associés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 332.00 | 361 307.00 | 191 025.00 | 552 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 588.00 | 195 588.00 | | 195 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 160.00 | 6 571 160.00 | | 6 571 160.00 |
VW T.V.A. | 889 801.00 | 889 801.00 | | 889 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 350 939.00 | 5 159 914.00 | 191 025.00 | 5 350 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |