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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 527.00 | 37 900.00 | 4 627.00 | 42 527.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810 775.00 | 3 005 719.00 | 805 055.00 | 3 810 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010 804.00 | 2 538 101.00 | 472 703.00 | 3 010 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 735 403.00 | 5 581 720.00 | 2 153 683.00 | 7 735 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 437.00 | | 165 437.00 | 165 437.00 |
BN En cours de production de biens | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 830 062.00 | 67 350.00 | 3 762 712.00 | 3 830 062.00 |
BZ Autres créances | 564 041.00 | | 564 041.00 | 564 041.00 |
CF Disponibilités | 2 831 756.00 | | 2 831 756.00 | 2 831 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 532 869.00 | 67 350.00 | 7 465 519.00 | 7 532 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 268 271.00 | 5 649 070.00 | 9 619 202.00 | 15 268 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 288 033.00 | 1 143 634.00 | | 1 288 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 897.00 | 1 644 502.00 | | 1 390 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 930.00 | 4 988 136.00 | | 4 878 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 416.00 | 530 765.00 | | 259 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 292.00 | 3 253 034.00 | | 3 190 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 769.00 | 1 607 774.00 | | 1 167 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | 302 460.00 | | 1 361.00 |
EA Autres dettes | 16 975.00 | 165 184.00 | | 16 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 459.00 | 99 026.00 | | 104 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 272.00 | 5 958 243.00 | | 4 740 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 202.00 | 10 946 379.00 | | 9 619 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 740 272.00 | 5 698 980.00 | | 4 740 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 121 518.00 | | 4 121 518.00 | 4 121 518.00 |
FG Production vendue services | 17 006 215.00 | | 17 006 215.00 | 17 006 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 127 733.00 | | 21 127 733.00 | 21 127 733.00 |
FM Production stockée | | | -25 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 161 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 653 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 046 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 970.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 166 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 689.00 | 103 523.00 | | 48 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | 13 441.00 | | 2 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 367.00 | 65 000.00 | | 52 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 919.00 | 78 441.00 | | 54 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 919.00 | 52 941.00 | | 54 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 387.00 | 212 156.00 | | 188 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 856.00 | 601 060.00 | | 472 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 220 211.00 | 21 085 867.00 | | 21 220 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 829 314.00 | 19 441 365.00 | | 19 829 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 897.00 | 1 644 502.00 | | 1 390 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 751 943.00 | | 288 477.00 | 7 751 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 017.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 947.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 070.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 709.00 | | 1 500.00 | 834 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 916 672.00 | | 286 977.00 | 6 916 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 196 429.00 | 690 308.00 | 305 017.00 | 5 196 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 163.00 | 2 684.00 | 947.00 | 36 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160 267.00 | 687 624.00 | 304 070.00 | 5 160 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 691.00 | 13 970.00 | 311.00 | 53 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 691.00 | 13 970.00 | 311.00 | 53 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 691.00 | 13 970.00 | 311.00 | 53 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 292.00 | 3 190 292.00 | | 3 190 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 944.00 | 188 944.00 | | 188 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 268.00 | 209 268.00 | | 209 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 459.00 | 104 459.00 | | 104 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 830 062.00 | 3 830 062.00 | | 3 830 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 309 598.00 | 309 598.00 | | 309 598.00 |
VC Groupe et associés | 96 004.00 | 96 004.00 | | 96 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 416.00 | 259 416.00 | | 259 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 211.00 | 158 211.00 | | 158 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 218.00 | 4 423 218.00 | | 4 423 218.00 |
VW T.V.A. | 749 594.00 | 749 594.00 | | 749 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 272.00 | 4 740 272.00 | | 4 740 272.00 |