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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556 317.00 | 2 319 725.00 | 1 236 593.00 | 3 556 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 980.00 | 2 353 011.00 | 595 970.00 | 2 948 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 339 873.00 | 4 714 013.00 | 2 625 859.00 | 7 339 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 946.00 | | 191 946.00 | 191 946.00 |
BN En cours de production de biens | 241 484.00 | | 241 484.00 | 241 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960 948.00 | 30 116.00 | 3 930 832.00 | 3 960 948.00 |
BZ Autres créances | 533 520.00 | | 533 520.00 | 533 520.00 |
CF Disponibilités | 2 519 481.00 | | 2 519 481.00 | 2 519 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 471 515.00 | 30 116.00 | 7 441 399.00 | 7 471 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 388.00 | 4 744 129.00 | 10 067 259.00 | 14 811 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 947 537.00 | 3 019 358.00 | | 1 947 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 756.00 | 928 697.00 | | 1 197 756.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 294.00 | 6 148 055.00 | | 5 345 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 025.00 | 552 332.00 | | 191 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 648.00 | 3 344 595.00 | | 2 804 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 014.00 | 1 328 797.00 | | 1 271 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | 7 080.00 | | 18 240.00 |
EA Autres dettes | 234 855.00 | 114 948.00 | | 234 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 182.00 | 3 187.00 | | 202 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 721 965.00 | 5 350 939.00 | | 4 721 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 067 259.00 | 11 498 994.00 | | 10 067 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 204 250.00 | | 4 207 785.00 | 4 204 250.00 |
FG Production vendue services | 14 824 144.00 | | 16 576 119.00 | 14 824 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 028 393.00 | | 20 783 904.00 | 19 028 393.00 |
FM Production stockée | | | 213 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 067 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 757 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 019 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 311 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | 50.00 | | 2 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 833.00 | 93 905.00 | | 252 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 121.00 | 93 955.00 | | 255 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 100.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 926.00 | 62 376.00 | | 171 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 961.00 | 62 476.00 | | 171 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 159.00 | 31 479.00 | | 83 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 583.00 | 161 558.00 | | 174 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 087.00 | 334 306.00 | | 479 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 337 339.00 | 19 092 484.00 | | 21 337 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 139 583.00 | 18 163 787.00 | | 20 139 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 756.00 | 928 697.00 | | 1 197 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 053 369.00 | | 879 787.00 | 7 053 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 283.00 | 7 339 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 283.00 | 6 505 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 013.00 | | | 834 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 218 794.00 | | 879 787.00 | 6 218 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 396 704.00 | 738 665.00 | 421 356.00 | 4 396 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 029.00 | 2 248.00 | | 39 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 357 675.00 | 736 417.00 | 421 356.00 | 4 357 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 132.00 | 506.00 | 13 522.00 | 43 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 132.00 | 506.00 | 13 522.00 | 43 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 132.00 | 506.00 | 13 522.00 | 43 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 648.00 | 2 804 648.00 | | 2 804 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 583.00 | 174 583.00 | | 174 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 387.00 | 240 387.00 | | 240 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 182.00 | 202 182.00 | | 202 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 3 960 948.00 | 3 960 948.00 | | 3 960 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 285 862.00 | 285 862.00 | | 285 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 025.00 | 178 161.00 | 12 864.00 | 191 025.00 |
VI Groupe et associés | 149 711.00 | 149 711.00 | | 149 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 047.00 | 247 047.00 | | 247 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 519 091.00 | 4 519 091.00 | | 4 519 091.00 |
VW T.V.A. | 830 483.00 | 830 483.00 | | 830 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 965.00 | 4 709 100.00 | 12 864.00 | 4 721 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |