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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 974.00 | 36 163.00 | 5 811.00 | 41 974.00 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 852 275.00 | 2 666 218.00 | 1 186 056.00 | 3 852 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064 397.00 | 2 494 049.00 | 570 349.00 | 3 064 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751 943.00 | 5 196 429.00 | 2 555 514.00 | 7 751 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 226.00 | | 194 226.00 | 194 226.00 |
BN En cours de production de biens | 138 642.00 | | 138 642.00 | 138 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714 142.00 | 53 691.00 | 4 660 451.00 | 4 714 142.00 |
BZ Autres créances | 642 545.00 | | 642 545.00 | 642 545.00 |
CF Disponibilités | 2 735 052.00 | | 2 735 052.00 | 2 735 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 444 556.00 | 53 691.00 | 8 390 866.00 | 8 444 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 196 499.00 | 5 250 120.00 | 10 946 379.00 | 16 196 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 634.00 | 1 947 537.00 | | 1 143 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644 502.00 | 1 197 756.00 | | 1 644 502.00 |
DL TOTAL (I) | 4 988 136.00 | 5 345 294.00 | | 4 988 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 765.00 | 191 025.00 | | 530 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 034.00 | 2 804 648.00 | | 3 253 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 774.00 | 1 271 014.00 | | 1 607 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 460.00 | 18 240.00 | | 302 460.00 |
EA Autres dettes | 165 184.00 | 234 855.00 | | 165 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 026.00 | 202 182.00 | | 99 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 243.00 | 4 721 965.00 | | 5 958 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 946 379.00 | 10 067 259.00 | | 10 946 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 980.00 | | | 5 698 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 627 000.00 | | 3 627 000.00 | 3 627 000.00 |
FG Production vendue services | 17 361 016.00 | | 17 361 016.00 | 17 361 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 988 015.00 | | 20 988 015.00 | 20 988 015.00 |
FM Production stockée | | | -102 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 644 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 376.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 600 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 400 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 441.00 | 2 287.00 | | 13 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 252 833.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 441.00 | 255 121.00 | | 78 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 35.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 403.00 | 171 926.00 | | 25 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 501.00 | 171 961.00 | | 25 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 941.00 | 83 159.00 | | 52 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 156.00 | 174 583.00 | | 212 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 060.00 | 479 087.00 | | 601 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 085 867.00 | 21 337 339.00 | | 21 085 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 441 365.00 | 20 139 583.00 | | 19 441 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644 502.00 | 1 197 756.00 | | 1 644 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 339 873.00 | | 703 834.00 | 7 339 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 764.00 | 7 751 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 464.00 | 834 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 300.00 | 6 916 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 013.00 | | 6 160.00 | 834 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505 298.00 | | 697 674.00 | 6 505 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714 013.00 | 748 777.00 | 266 360.00 | 4 714 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 278.00 | 349.00 | 5 464.00 | 41 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 672 736.00 | 748 428.00 | 260 896.00 | 4 672 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 116.00 | 25 376.00 | 1 801.00 | 30 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 116.00 | 25 376.00 | 1 801.00 | 30 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 116.00 | 25 376.00 | 1 801.00 | 30 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 034.00 | 3 253 034.00 | | 3 253 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 894.00 | 212 894.00 | | 212 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 323.00 | 263 323.00 | | 263 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 460.00 | 302 460.00 | | 302 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 026.00 | 99 026.00 | | 99 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 4 714 142.00 | 4 714 142.00 | | 4 714 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VB T. V. A. | 402 649.00 | 402 649.00 | | 402 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 765.00 | 271 502.00 | 259 263.00 | 530 765.00 |
VI Groupe et associés | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 679.00 | 183 679.00 | | 183 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 122.00 | 5 377 122.00 | | 5 377 122.00 |
VW T.V.A. | 1 107 608.00 | 1 107 608.00 | | 1 107 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 243.00 | 5 698 980.00 | | 5 958 243.00 |