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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AN Terrains | 37 148.00 | 19 506.00 | 17 642.00 | 37 148.00 |
AP Constructions | 290 837.00 | 188 568.00 | 102 269.00 | 290 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 904.00 | 809 095.00 | 234 810.00 | 1 043 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 138.00 | 422 323.00 | 49 815.00 | 472 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 204.00 | 1 443 959.00 | 690 245.00 | 2 134 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 180.00 | | 442 180.00 | 442 180.00 |
BZ Autres créances | 79 865.00 | | 79 865.00 | 79 865.00 |
CF Disponibilités | 1 128 933.00 | | 1 128 933.00 | 1 128 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 237.00 | | 1 740 237.00 | 1 740 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 440.00 | 1 443 959.00 | 2 430 481.00 | 3 874 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 025.00 | 1 258 918.00 | | 1 318 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 657.00 | 59 107.00 | | 34 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 423.00 | 12 888.00 | | 9 423.00 |
DK Provisions réglementées | 48 551.00 | 55 031.00 | | 48 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 656.00 | 1 605 945.00 | | 1 630 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 235.00 | 58 840.00 | | 37 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 235.00 | 58 840.00 | | 37 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 797.00 | 306 486.00 | | 185 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 912.00 | 102 151.00 | | 76 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 833.00 | 331 029.00 | | 255 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 747.00 | 268 659.00 | | 242 747.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 1 393.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 590.00 | 1 009 718.00 | | 762 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 481.00 | 2 674 503.00 | | 2 430 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 444.00 | 723 977.00 | | 588 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 316.00 | | 72 195.00 | 2 153 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 252 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 307.00 | 2 134 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 307.00 | 1 844 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 141.00 | | 72 193.00 | 1 843 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 931.00 | | 2.00 | 272 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 941.00 | 160 326.00 | 71 307.00 | 1 354 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 473.00 | 160 326.00 | 71 307.00 | 1 350 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 031.00 | 2 395.00 | 8 875.00 | 55 031.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 840.00 | 24 235.00 | 45 840.00 | 58 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 871.00 | 26 630.00 | 54 715.00 | 113 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 630.00 | 54 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 833.00 | 255 833.00 | | 255 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 050.00 | 87 050.00 | | 87 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 2 500.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 442 180.00 | | | 442 180.00 |
VB T. V. A. | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VC Groupe et associés | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 741.00 | 86 595.00 | 99 146.00 | 185 741.00 |
VI Groupe et associés | 76 912.00 | 1 912.00 | 75 000.00 | 76 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
VP Divers | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 189.00 | 559 377.00 | 247 812.00 | 807 189.00 |
VW T.V.A. | 95 254.00 | 95 254.00 | | 95 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 139.00 | 587 993.00 | 174 146.00 | 762 139.00 |