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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AN Terrains | 37 148.00 | 19 654.00 | 17 494.00 | 37 148.00 |
AP Constructions | 290 837.00 | 210 762.00 | 80 075.00 | 290 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 819.00 | 993 740.00 | 280 079.00 | 1 273 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 655.00 | 460 349.00 | 101 305.00 | 561 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 059.00 | 1 688 973.00 | 780 086.00 | 2 469 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 487 803.00 | | 487 803.00 | 487 803.00 |
BZ Autres créances | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
CF Disponibilités | 1 561 828.00 | | 1 561 828.00 | 1 561 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 540.00 | | 2 138 540.00 | 2 138 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 599.00 | 1 688 973.00 | 2 918 626.00 | 4 607 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 166.00 | 1 371 997.00 | | 1 438 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 536.00 | 200 151.00 | | 234 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 764.00 | 9 292.00 | | 23 764.00 |
DK Provisions réglementées | 57 831.00 | 57 311.00 | | 57 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 297.00 | 1 858 751.00 | | 1 974 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 232.00 | 16 788.00 | | 29 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 232.00 | 16 788.00 | | 29 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 272.00 | 255 968.00 | | 240 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 509.00 | 26 972.00 | | 26 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 482.00 | 329 375.00 | | 317 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 582.00 | 275 875.00 | | 310 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 11 593.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 097.00 | 908 766.00 | | 915 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 626.00 | 2 784 305.00 | | 2 918 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 200.00 | 735 212.00 | | 776 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 140.00 | | 166 364.00 | 2 337 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 445.00 | 2 469 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 445.00 | 2 163 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 785.00 | | 166 119.00 | 2 031 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 112.00 | | 245.00 | 268 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 575.00 | 150 843.00 | 34 445.00 | 1 572 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 108.00 | 150 843.00 | 34 445.00 | 1 568 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 311.00 | 3 072.00 | 2 552.00 | 57 311.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 788.00 | 29 232.00 | 16 788.00 | 16 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 099.00 | 32 304.00 | 19 340.00 | 74 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 304.00 | 19 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 482.00 | 317 482.00 | | 317 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 2 500.00 | 247 500.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 487 803.00 | 487 803.00 | | 487 803.00 |
VB T. V. A. | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VC Groupe et associés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 272.00 | 101 374.00 | 138 898.00 | 240 272.00 |
VI Groupe et associés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 696.00 | | | 93 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 497.00 | 544 685.00 | 247 812.00 | 792 497.00 |
VW T.V.A. | 172 848.00 | 172 848.00 | | 172 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 097.00 | 776 200.00 | 138 898.00 | 915 097.00 |