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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AN Terrains | 37 148.00 | 19 654.00 | 17 494.00 | 37 148.00 |
AP Constructions | 290 837.00 | 225 234.00 | 65 603.00 | 290 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 506.00 | 1 150 585.00 | 161 921.00 | 1 312 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 909.00 | 462 968.00 | 89 941.00 | 552 909.00 |
AX Avances et acomptes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 754.00 | 1 862 909.00 | 637 845.00 | 2 500 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 830.00 | | 419 830.00 | 419 830.00 |
BZ Autres créances | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CF Disponibilités | 1 810 915.00 | | 1 810 915.00 | 1 810 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 853.00 | | 2 329 853.00 | 2 329 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 607.00 | 1 862 909.00 | 2 967 698.00 | 4 830 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 529 356.00 | 1 521 432.00 | | 1 529 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 078.00 | 117 924.00 | | 157 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 537.00 | 22 841.00 | | 15 537.00 |
DK Provisions réglementées | 54 033.00 | 57 203.00 | | 54 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 004.00 | 1 939 400.00 | | 1 976 004.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 62 500.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 928.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 73 428.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 414.00 | 260 305.00 | | 186 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 353.00 | 26 437.00 | | 26 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 739.00 | 314 819.00 | | 272 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 934.00 | 220 440.00 | | 249 934.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | 689.00 | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 694.00 | 823 025.00 | | 741 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 698.00 | 2 835 854.00 | | 2 967 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 470.00 | 670 386.00 | | 646 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 966.00 | | 74 578.00 | 2 483 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 408.00 | 2 499 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 408.00 | 2 193 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 230.00 | | 74 578.00 | 2 178 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 492.00 | | | 268 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 643.00 | 153 911.00 | 57 645.00 | 1 766 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 176.00 | 153 911.00 | 57 645.00 | 1 762 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 203.00 | 1 011.00 | 4 181.00 | 57 203.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 428.00 | 187 500.00 | 10 928.00 | 73 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 631.00 | 188 511.00 | 15 109.00 | 130 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 638.00 | 15 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 739.00 | 272 739.00 | | 272 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 2 500.00 | 247 500.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 419 830.00 | 419 830.00 | | 419 830.00 |
VB T. V. A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VC Groupe et associés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 414.00 | 91 189.00 | 95 225.00 | 186 414.00 |
VI Groupe et associés | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 591.00 | 473 827.00 | 247 764.00 | 721 591.00 |
VW T.V.A. | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 694.00 | 646 469.00 | 95 225.00 | 741 694.00 |