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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AN Terrains | 37 148.00 | 19 647.00 | 17 501.00 | 37 148.00 |
AP Constructions | 290 837.00 | 196 269.00 | 94 568.00 | 290 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 144 529.00 | 814 600.00 | 329 929.00 | 1 144 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 463.00 | 400 220.00 | 96 243.00 | 496 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 209.00 | 1 435 204.00 | 842 005.00 | 2 277 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BN En cours de production de biens | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 689.00 | 2 428.00 | 605 261.00 | 607 689.00 |
BZ Autres créances | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
CF Disponibilités | 1 242 296.00 | | 1 242 296.00 | 1 242 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 911.00 | 2 428.00 | 1 942 483.00 | 1 944 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 120.00 | 1 437 632.00 | 2 784 488.00 | 4 222 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 682.00 | 1 318 025.00 | | 1 302 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 976.00 | 34 657.00 | | 198 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 384.00 | 9 423.00 | | 13 384.00 |
DK Provisions réglementées | 48 140.00 | 48 551.00 | | 48 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 181.00 | 1 630 656.00 | | 1 783 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 500.00 | 37 235.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 37 235.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 162.00 | 185 797.00 | | 330 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 416.00 | 76 912.00 | | 77 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 210.00 | 255 833.00 | | 292 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 268.00 | 242 747.00 | | 266 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 850.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 807.00 | 762 590.00 | | 974 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 488.00 | 2 430 481.00 | | 2 784 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 683.00 | 588 444.00 | | 665 683.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 204.00 | | 312 160.00 | 2 134 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 031.00 | 2 274 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 031.00 | 1 968 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 027.00 | | 296 980.00 | 1 844 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 932.00 | | 15 179.00 | 252 932.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 962.00 | 157 069.00 | 165 827.00 | 1 443 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 494.00 | 157 069.00 | 165 827.00 | 1 439 494.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 551.00 | 5 065.00 | 5 476.00 | 48 551.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 235.00 | 9 700.00 | 20 435.00 | 37 235.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 786.00 | 17 193.00 | 25 911.00 | 85 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 765.00 | 25 911.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 210.00 | 292 210.00 | | 292 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 2 500.00 | 247 500.00 | 250 000.00 |
UP Prêts | 2 876.00 | 1 488.00 | 1 388.00 | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 604 775.00 | 604 775.00 | | 604 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VC Groupe et associés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 092.00 | 97 124.00 | 232 968.00 | 330 092.00 |
VI Groupe et associés | 77 416.00 | 1 260.00 | 76 156.00 | 77 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 950.00 | | | 255 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 331.00 | 667 131.00 | 249 200.00 | 916 331.00 |
VW T.V.A. | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 807.00 | 665 682.00 | 309 124.00 | 974 807.00 |