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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AN Terrains | 37 148.00 | 19 654.00 | 17 494.00 | 37 148.00 |
AP Constructions | 290 837.00 | 218 008.00 | 72 829.00 | 290 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 572.00 | 1 057 537.00 | 254 035.00 | 1 311 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 673.00 | 466 976.00 | 71 696.00 | 538 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 966.00 | 1 766 643.00 | 717 322.00 | 2 483 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 922.00 | | 613 922.00 | 613 922.00 |
BZ Autres créances | 73 419.00 | | 73 419.00 | 73 419.00 |
CF Disponibilités | 1 356 185.00 | | 1 356 185.00 | 1 356 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 531.00 | | 2 118 531.00 | 2 118 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 497.00 | 1 766 643.00 | 2 835 854.00 | 4 602 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 432.00 | 1 438 166.00 | | 1 521 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 924.00 | 234 536.00 | | 117 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 841.00 | 23 764.00 | | 22 841.00 |
DK Provisions réglementées | 57 203.00 | 57 831.00 | | 57 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 400.00 | 1 974 297.00 | | 1 939 400.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 928.00 | 29 232.00 | | 10 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 428.00 | 29 232.00 | | 73 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 305.00 | 240 272.00 | | 260 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 437.00 | 26 509.00 | | 26 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 819.00 | 317 482.00 | | 314 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 440.00 | 310 582.00 | | 220 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 252.00 | | |
EA Autres dettes | 689.00 | 1 000.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 025.00 | 915 097.00 | | 823 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 854.00 | 2 918 626.00 | | 2 835 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 386.00 | 776 200.00 | | 670 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 060.00 | | 103 449.00 | 2 469 060.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 268 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 542.00 | 2 483 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 494.00 | 2 178 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 459.00 | | 103 265.00 | 2 163 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 356.00 | | 184.00 | 268 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 973.00 | 166 164.00 | 88 494.00 | 1 688 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 506.00 | 166 164.00 | 88 494.00 | 1 684 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 831.00 | 2 005.00 | 2 633.00 | 57 831.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 232.00 | 73 428.00 | 29 232.00 | 29 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 063.00 | 75 433.00 | 31 865.00 | 87 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 819.00 | 314 819.00 | | 314 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 2 500.00 | 247 500.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 613 922.00 | 613 922.00 | | 613 922.00 |
VB T. V. A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VC Groupe et associés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 150.00 | 94 511.00 | 152 639.00 | 247 150.00 |
VI Groupe et associés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 654.00 | | | 95 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 884.00 | 712 120.00 | 247 764.00 | 959 884.00 |
VW T.V.A. | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 691.00 | 670 052.00 | 152 639.00 | 822 691.00 |