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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AH Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
AN Terrains | 37 148.00 | 19 654.00 | 17 494.00 | 37 148.00 |
AP Constructions | 290 837.00 | 203 516.00 | 87 321.00 | 290 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 074.00 | 909 369.00 | 268 705.00 | 1 178 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 725.00 | 435 569.00 | 90 157.00 | 525 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 140.00 | 1 572 575.00 | 764 565.00 | 2 337 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 245.00 | | 465 245.00 | 465 245.00 |
BZ Autres créances | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
CF Disponibilités | 1 369 705.00 | | 1 369 705.00 | 1 369 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 741.00 | | 2 019 741.00 | 2 019 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 880.00 | 1 572 575.00 | 2 784 305.00 | 4 356 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 997.00 | 1 302 682.00 | | 1 371 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 151.00 | 198 976.00 | | 200 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 292.00 | 13 384.00 | | 9 292.00 |
DK Provisions réglementées | 57 311.00 | 48 140.00 | | 57 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 751.00 | 1 783 181.00 | | 1 858 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 788.00 | 26 500.00 | | 16 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 788.00 | 26 500.00 | | 16 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 968.00 | 330 162.00 | | 255 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 972.00 | 77 416.00 | | 26 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 375.00 | 292 210.00 | | 329 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 875.00 | 266 268.00 | | 275 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 901.00 | | |
EA Autres dettes | 11 593.00 | 4 850.00 | | 11 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 766.00 | 974 807.00 | | 908 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 305.00 | 2 784 488.00 | | 2 784 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 212.00 | 665 683.00 | | 735 212.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 333.00 | | 88 425.00 | 2 274 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 617.00 | 2 337 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 617.00 | 2 031 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 977.00 | | 88 425.00 | 1 968 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 112.00 | | | 268 112.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 204.00 | 160 549.00 | 23 178.00 | 1 435 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 736.00 | 160 549.00 | 23 178.00 | 1 430 736.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 140.00 | 11 724.00 | 2 552.00 | 48 140.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | 16 788.00 | 26 500.00 | 26 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 068.00 | 28 512.00 | 31 480.00 | 77 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 512.00 | 29 052.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 375.00 | 329 375.00 | | 329 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 259.00 | 57 259.00 | | 57 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | 2 500.00 | 247 500.00 | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 465 245.00 | 465 245.00 | | 465 245.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VC Groupe et associés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 968.00 | 82 414.00 | 173 554.00 | 255 968.00 |
VI Groupe et associés | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 954.00 | 597 142.00 | 247 812.00 | 844 954.00 |
VW T.V.A. | 120 334.00 | 120 334.00 | | 120 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 766.00 | 735 212.00 | 173 554.00 | 908 766.00 |