| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 828.00 | 11 910.00 | 1 917.00 | 13 828.00 |
AH Fonds commercial | 101 143.00 | | 101 143.00 | 101 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 534.00 | 63 195.00 | 5 338.00 | 68 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 779.00 | 18 034.00 | 5 744.00 | 23 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 779.00 | 93 140.00 | 133 639.00 | 226 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 329.00 | 3 579.00 | 336 750.00 | 340 329.00 |
BZ Autres créances | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
CF Disponibilités | 423 145.00 | | 423 145.00 | 423 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 479.00 | 3 579.00 | 804 899.00 | 808 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 258.00 | 96 719.00 | 938 538.00 | 1 035 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 470 197.00 | 392 979.00 | | 470 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 846.00 | 82 643.00 | | 67 846.00 |
DL TOTAL (I) | 658 367.00 | 595 946.00 | | 658 367.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 7 973.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 758.00 | 189 519.00 | | 164 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 102.00 | 124 187.00 | | 89 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 172.00 | 321 680.00 | | 254 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 538.00 | 943 625.00 | | 938 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 172.00 | 321 680.00 | | 254 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 518.00 | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 051.00 | 97 702.00 | 1 350 753.00 | 1 253 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 051.00 | 97 702.00 | 1 350 753.00 | 1 253 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 483.00 | 37 301.00 | | 81 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 995.00 | 33 448.00 | | 11 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | 4 440.00 | | 3 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 045.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | 10 485.00 | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 561.00 | 26.00 | | 3 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | 31 119.00 | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -20 634.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 654.00 | 32 652.00 | | 29 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 094.00 | 1 419 328.00 | | 1 437 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 248.00 | 1 336 685.00 | | 1 369 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 846.00 | 82 643.00 | | 67 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 560.00 | 39 631.00 | | 35 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 841.00 | | 12 938.00 | 213 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 593.00 | | 3 378.00 | 111 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 752.00 | | 9 560.00 | 82 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 378.00 | 5 762.00 | | 87 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 986.00 | 2 925.00 | | 8 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 393.00 | 2 837.00 | | 78 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 138.00 | 3 579.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 3 579.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 138.00 | 3 579.00 | 1 138.00 | 27 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 758.00 | 164 758.00 | | 164 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 340 329.00 | | | 340 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 588.00 | 377 388.00 | 2 200.00 | 379 588.00 |
VW T.V.A. | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 172.00 | 254 172.00 | | 254 172.00 |