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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 739.00 | | 21 739.00 | 21 739.00 |
BZ Autres créances | 222 464.00 | | 222 464.00 | 222 464.00 |
CF Disponibilités | 567 492.00 | | 567 492.00 | 567 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 813 046.00 | | 813 046.00 | 813 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 046.00 | | 828 046.00 | 828 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 488 028.00 | 470 197.00 | | 488 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 610.00 | 67 846.00 | | 180 610.00 |
DL TOTAL (I) | 788 962.00 | 658 367.00 | | 788 962.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 26 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 26 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 312.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | 164 758.00 | | 7 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 717.00 | 89 102.00 | | 20 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 084.00 | 254 172.00 | | 29 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 046.00 | 938 538.00 | | 828 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 824.00 | 254 172.00 | | 27 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 312.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 330.00 | 295.00 | 972 625.00 | 972 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 330.00 | 295.00 | 972 625.00 | 972 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 132.00 | 81 483.00 | | 19 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 995.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 826.00 | 3 288.00 | | 3 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 146.00 | | | 393 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 973.00 | 3 288.00 | | 412 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 664.00 | 3 561.00 | | 13 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 027.00 | 3 561.00 | | 125 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 946.00 | -274.00 | | 287 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 567.00 | 29 654.00 | | 127 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 829.00 | 1 437 094.00 | | 1 431 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 219.00 | 1 369 248.00 | | 1 251 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 610.00 | 67 846.00 | | 180 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 859.00 | 35 560.00 | | 11 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 779.00 | | 1 114.00 | 226 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 496.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 893.00 | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 970.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 427.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 970.00 | | | 114 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 312.00 | | 1 114.00 | 92 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894.00 | 97 034.00 | | 3 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 13 283.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 83 750.00 | | 2 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 16 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 579.00 | | 19 579.00 | 29 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UX Autres créances clients | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
VC Groupe et associés | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VP Divers | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 411.00 | | | 210 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 202.00 | 144 202.00 | 100 000.00 | 244 202.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |