| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 974.00 | 1 301.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 134.00 | 974.00 | 24 160.00 | 25 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 168 325.00 | | 168 325.00 | 168 325.00 |
CF Disponibilités | 362 203.00 | | 362 203.00 | 362 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 669.00 | | 532 669.00 | 532 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 803.00 | 974.00 | 556 829.00 | 557 803.00 |
CU Autres participations | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 421 985.00 | 468 613.00 | | 421 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024.00 | 8 381.00 | | 2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 552 191.00 | 605 176.00 | | 552 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 40.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 7 081.00 | | 4 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638.00 | 7 121.00 | | 4 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 829.00 | 612 297.00 | | 556 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638.00 | 7 121.00 | | 4 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 40.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 974.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | -1 566.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | -1 566.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | 12 540.00 | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 490.00 | 32 870.00 | | 18 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 466.00 | 24 489.00 | | 16 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024.00 | 8 381.00 | | 2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 958.00 | | 1 177.00 | 23 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | 1 177.00 | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 860.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 860.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UX Autres créances clients | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 584.00 | 44 084.00 | 108 500.00 | 152 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 466.00 | 61 966.00 | 108 500.00 | 170 466.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |