| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 114.00 | 985.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 958.00 | 114.00 | 23 843.00 | 23 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BZ Autres créances | 188 746.00 | | 188 746.00 | 188 746.00 |
CF Disponibilités | 397 192.00 | | 397 192.00 | 397 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 454.00 | | 588 454.00 | 588 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 412.00 | 114.00 | 612 297.00 | 612 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
CU Autres participations | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 109.00 | 54 250.00 | | 62 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 468 613.00 | 488 028.00 | | 468 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 381.00 | 180 610.00 | | 8 381.00 |
DL TOTAL (I) | 605 176.00 | 788 962.00 | | 605 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 071.00 | | 7 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 121.00 | 29 084.00 | | 7 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 297.00 | 828 046.00 | | 612 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 121.00 | 27 824.00 | | 7 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 3 826.00 | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 393 146.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 16 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 974.00 | 412 973.00 | | 10 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 566.00 | 13 664.00 | | -1 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 566.00 | 125 027.00 | | -1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 540.00 | 287 946.00 | | 12 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 870.00 | 1 431 829.00 | | 32 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 489.00 | 1 251 219.00 | | 24 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 381.00 | 180 610.00 | | 8 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 8 958.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 7 859.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 746.00 | 44 246.00 | 144 500.00 | 188 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 262.00 | 46 762.00 | 144 500.00 | 191 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |