| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | 1 871.00 | 404.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 134.00 | 1 871.00 | 23 263.00 | 25 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BZ Autres créances | 155 808.00 | | 155 808.00 | 155 808.00 |
CF Disponibilités | 366 221.00 | | 366 221.00 | 366 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 163.00 | | 524 163.00 | 524 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 297.00 | 1 871.00 | 547 426.00 | 549 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
CU Autres participations | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 424 009.00 | 421 985.00 | | 424 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 561.00 | 2 024.00 | | -7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 544 630.00 | 552 191.00 | | 544 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 57.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 4 133.00 | | 2 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 797.00 | 4 638.00 | | 2 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 426.00 | 556 829.00 | | 547 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797.00 | 4 638.00 | | 2 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 57.00 | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 964.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 964.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -964.00 | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100.00 | 18 490.00 | | 5 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 661.00 | 16 466.00 | | 12 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 561.00 | 2 024.00 | | -7 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 654.00 | 65.00 | | 8 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974.00 | 897.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | 897.00 | | 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VC Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 708.00 | 44 708.00 | 101 000.00 | 145 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 942.00 | 56 942.00 | 101 000.00 | 157 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |