| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751.00 | 1 276.00 | 474.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 609.00 | 1 276.00 | 23 333.00 | 24 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
CF Disponibilités | 304 430.00 | | 304 430.00 | 304 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 707.00 | | 415 707.00 | 415 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 316.00 | 1 276.00 | 439 040.00 | 440 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 109.00 | 62 109.00 | | 62 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 774.00 | 56 774.00 | | 56 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 324 009.00 | 424 009.00 | | 324 009.00 |
DH Report à nouveau | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 031.00 | -7 561.00 | | -11 031.00 |
DL TOTAL (I) | 433 599.00 | 544 630.00 | | 433 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 2 761.00 | | 5 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 441.00 | 2 797.00 | | 5 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 040.00 | 547 426.00 | | 439 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 441.00 | 2 797.00 | | 5 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1 139.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134.00 | 5 100.00 | | 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 165.00 | 12 661.00 | | 11 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 031.00 | -7 561.00 | | -11 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 134.00 | | 574.00 | 25 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 24 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 1 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | | 574.00 | 2 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871.00 | 504.00 | 1 276.00 | 1 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871.00 | 504.00 | 1 276.00 | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 277.00 | 46 277.00 | 65 000.00 | 111 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |