| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
AP Constructions | 48 726.00 | 40 536.00 | 8 190.00 | 48 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 562.00 | 217 609.00 | 7 953.00 | 225 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 339.00 | 626 891.00 | 118 448.00 | 745 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 910.00 | 911 995.00 | 146 915.00 | 1 058 910.00 |
BT Marchandises | 1 830 648.00 | 8 289.00 | 1 822 359.00 | 1 830 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 381.00 | 18 877.00 | 314 504.00 | 333 381.00 |
BZ Autres créances | 222 688.00 | | 222 688.00 | 222 688.00 |
CF Disponibilités | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 443.00 | 27 166.00 | 2 486 277.00 | 2 513 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 352.00 | 939 161.00 | 2 633 191.00 | 3 572 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 471.00 | 310 471.00 | | 310 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
DG Autres réserves | 9 292.00 | 8 166.00 | | 9 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 645.00 | 181 126.00 | | 140 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 974.00 | 38 140.00 | | 33 974.00 |
DL TOTAL (I) | 615 962.00 | 659 483.00 | | 615 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 115.00 | 11 792.00 | | 10 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 936.00 | 331 500.00 | | 247 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 068.00 | 1 095 404.00 | | 1 306 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 551.00 | 250 720.00 | | 299 551.00 |
EA Autres dettes | 106 825.00 | 74 876.00 | | 106 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 733.00 | 35 173.00 | | 46 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 229.00 | 1 799 165.00 | | 2 017 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 191.00 | 2 458 648.00 | | 2 633 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 212 013.00 | 1 489.00 | 9 213 502.00 | 9 212 013.00 |
FD Production vendue biens | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
FG Production vendue services | 893 831.00 | | 893 831.00 | 893 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 108 835.00 | 1 489.00 | 10 110 324.00 | 10 108 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 135 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 644 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322.00 | 7 835.00 | | 6 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 3 518.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 488.00 | 11 353.00 | | 10 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 397.00 | 1 789.00 | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | 1 789.00 | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 091.00 | 9 564.00 | | 5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 022.00 | 73 703.00 | | 63 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 939.00 | 9 206 859.00 | | 10 145 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 005 294.00 | 9 025 733.00 | | 10 005 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 645.00 | 181 126.00 | | 140 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 697.00 | | 8 213.00 | 1 050 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 439.00 | | 8 188.00 | 1 011 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | | 25.00 | 12 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 466.00 | 41 529.00 | | 870 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 507.00 | 41 529.00 | | 843 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 473.00 | 8 289.00 | 1 473.00 | 1 473.00 |
6T Sur comptes clients | 16 358.00 | 2 686.00 | 167.00 | 16 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 831.00 | 10 975.00 | 1 640.00 | 17 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 831.00 | 10 975.00 | 1 640.00 | 17 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 975.00 | 1 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 068.00 | 1 306 068.00 | | 1 306 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 825.00 | 106 825.00 | | 106 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
UX Autres créances clients | 333 381.00 | | | 333 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VI Groupe et associés | 247 936.00 | 247 936.00 | | 247 936.00 |
VP Divers | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 356.00 | | | 202 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 441.00 | 598 117.00 | 12 324.00 | 610 441.00 |
VW T.V.A. | 132 617.00 | 132 617.00 | | 132 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 229.00 | 2 017 229.00 | | 2 017 229.00 |