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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
AP Constructions | 48 726.00 | 43 728.00 | 4 998.00 | 48 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 426.00 | 221 448.00 | 11 978.00 | 233 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 107.00 | 657 661.00 | 182 446.00 | 840 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 642.00 | 949 796.00 | 208 845.00 | 1 158 642.00 |
BT Marchandises | 1 514 413.00 | 5 917.00 | 1 508 497.00 | 1 514 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 362.00 | 17 410.00 | 254 952.00 | 272 362.00 |
BZ Autres créances | 238 490.00 | | 238 490.00 | 238 490.00 |
CF Disponibilités | 311 866.00 | | 311 866.00 | 311 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 107.00 | 23 327.00 | 2 351 781.00 | 2 375 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 749.00 | 973 123.00 | 2 560 626.00 | 3 533 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 471.00 | 310 471.00 | | 310 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
DG Autres réserves | 9 937.00 | 9 292.00 | | 9 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 989.00 | 140 645.00 | | 127 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 809.00 | 33 974.00 | | 29 809.00 |
DL TOTAL (I) | 599 786.00 | 615 962.00 | | 599 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 693.00 | 10 115.00 | | 26 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 548.00 | 247 936.00 | | 211 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 049.00 | 1 306 068.00 | | 1 265 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 085.00 | 299 551.00 | | 277 085.00 |
EA Autres dettes | 177 789.00 | 106 825.00 | | 177 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 676.00 | 46 733.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 840.00 | 2 017 229.00 | | 1 960 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 626.00 | 2 633 191.00 | | 2 560 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 917.00 | 9 938.00 | | 24 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 234 786.00 | 43 071.00 | 11 277 857.00 | 11 234 786.00 |
FD Production vendue biens | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
FG Production vendue services | 806 868.00 | | 806 868.00 | 806 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 044 116.00 | 43 071.00 | 12 087 187.00 | 12 044 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 147 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 748 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 385.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 920 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 024.00 | 6 322.00 | | 14 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 189.00 | 10 488.00 | | 18 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 170.00 | 5 397.00 | | 53 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 170.00 | 5 397.00 | | 53 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 981.00 | 5 091.00 | | -34 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 584.00 | 63 022.00 | | 54 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 167 343.00 | 10 145 939.00 | | 12 167 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 039 353.00 | 10 005 294.00 | | 12 039 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 989.00 | 140 645.00 | | 127 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 910.00 | | 102 732.00 | 1 058 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 158 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 627.00 | | 102 633.00 | 1 019 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 324.00 | | 99.00 | 12 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 995.00 | 37 802.00 | | 911 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 036.00 | 37 802.00 | | 885 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 289.00 | 5 917.00 | 8 289.00 | 8 289.00 |
6T Sur comptes clients | 18 877.00 | 1 468.00 | 2 935.00 | 18 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 166.00 | 7 385.00 | 11 224.00 | 27 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 166.00 | 7 385.00 | 11 224.00 | 27 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 385.00 | 11 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 049.00 | 1 265 049.00 | | 1 265 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 789.00 | 177 789.00 | | 177 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 272 362.00 | | | 272 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 693.00 | 26 693.00 | | 26 693.00 |
VI Groupe et associés | 211 548.00 | 211 548.00 | | 211 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 435.00 | | | 229 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 251.00 | 548 827.00 | 9 423.00 | 558 251.00 |
VW T.V.A. | 97 747.00 | 97 747.00 | | 97 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 840.00 | 1 960 840.00 | | 1 960 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |