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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
AP Constructions | 48 725.00 | 47 630.00 | 1 094.00 | 48 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 659.00 | 241 399.00 | 37 260.00 | 278 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 748.00 | 733 122.00 | 126 626.00 | 859 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 287.00 | 1 049 112.00 | 175 175.00 | 1 224 287.00 |
BT Marchandises | 2 088 022.00 | 13 765.00 | 2 074 257.00 | 2 088 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 453.00 | 17 837.00 | 246 615.00 | 264 453.00 |
BZ Autres créances | 262 836.00 | | 262 836.00 | 262 836.00 |
CF Disponibilités | 195 379.00 | | 195 379.00 | 195 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 942.00 | 31 602.00 | 2 826 339.00 | 2 857 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 230.00 | 1 080 715.00 | 3 001 515.00 | 4 082 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 471.00 | 310 471.00 | | 310 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
DG Autres réserves | 12 304.00 | 11 524.00 | | 12 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 932.00 | 320 779.00 | | 13 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 311.00 | 21 477.00 | | 17 311.00 |
DL TOTAL (I) | 475 599.00 | 785 832.00 | | 475 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237.00 | 505.00 | | 2 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 134.00 | 117 998.00 | | 282 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 633.00 | 1 261 261.00 | | 1 881 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 726.00 | 382 514.00 | | 272 726.00 |
EA Autres dettes | 75 628.00 | 68 829.00 | | 75 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 855.00 | 8 098.00 | | 10 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 916.00 | 1 839 208.00 | | 2 525 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 515.00 | 2 625 040.00 | | 3 001 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 216.00 | 1 839 208.00 | | 2 525 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237.00 | 505.00 | | 2 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 027 071.00 | 11 750.00 | 11 038 821.00 | 11 027 071.00 |
FD Production vendue biens | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
FG Production vendue services | 673 729.00 | | 673 729.00 | 673 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 707 057.00 | 11 750.00 | 11 718 807.00 | 11 707 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 859 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 441 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 765.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 826 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 14 807.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | 18 972.00 | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 410.00 | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | 410.00 | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 422.00 | 18 562.00 | | 2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 117 998.00 | | 6 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 865 616.00 | 16 031 007.00 | | 11 865 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 851 683.00 | 15 710 227.00 | | 11 851 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 932.00 | 320 779.00 | | 13 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 557.00 | | 20 730.00 | 1 203 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 814.00 | | 20 320.00 | 1 166 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 784.00 | | 410.00 | 9 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 954.00 | 35 157.00 | | 1 013 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 995.00 | 35 157.00 | | 986 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 264.00 | 13 765.00 | 10 264.00 | 10 264.00 |
6T Sur comptes clients | 29 891.00 | | 12 054.00 | 29 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 156.00 | 13 765.00 | 22 319.00 | 40 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 156.00 | 13 765.00 | 22 319.00 | 40 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 765.00 | 22 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 633.00 | 1 881 633.00 | | 1 881 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 264 453.00 | 264 453.00 | | 264 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VB T. V. A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 282 134.00 | 282 134.00 | | 282 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VP Divers | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 476.00 | 205 476.00 | | 205 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 734.00 | 574 539.00 | 10 194.00 | 584 734.00 |
VW T.V.A. | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 216.00 | 2 525 216.00 | | 2 525 216.00 |