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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
AP Constructions | 48 725.00 | 47 896.00 | 829.00 | 48 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 648.00 | 238 341.00 | 47 306.00 | 285 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 231.00 | 386 094.00 | 164 137.00 | 550 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 497.00 | 691 030.00 | 222 467.00 | 913 497.00 |
BT Marchandises | 2 027 598.00 | 13 681.00 | 2 013 917.00 | 2 027 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 573.00 | 12 041.00 | 363 532.00 | 375 573.00 |
BZ Autres créances | 358 672.00 | | 358 672.00 | 358 672.00 |
CF Disponibilités | 219 076.00 | | 219 076.00 | 219 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 884.00 | 25 722.00 | 3 007 161.00 | 3 032 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 382.00 | 716 752.00 | 3 229 629.00 | 3 946 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 471.00 | 310 471.00 | | 310 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
DG Autres réserves | 26 237.00 | 12 304.00 | | 26 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 433.00 | 13 932.00 | | -1 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 145.00 | 17 311.00 | | 13 145.00 |
DL TOTAL (I) | 469 999.00 | 475 599.00 | | 469 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 531.00 | 2 237.00 | | 811 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282 134.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702.00 | 700.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 325.00 | 1 881 633.00 | | 1 549 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 322.00 | 272 726.00 | | 269 322.00 |
EA Autres dettes | 124 511.00 | 75 628.00 | | 124 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 236.00 | 10 855.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 629.00 | 2 525 916.00 | | 2 759 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 629.00 | 3 001 515.00 | | 3 229 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 926.00 | 2 525 216.00 | | 2 758 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811 531.00 | 2 237.00 | | 811 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 014 692.00 | | 15 014 692.00 | 15 014 692.00 |
FD Production vendue biens | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
FG Production vendue services | 673 178.00 | | 673 178.00 | 673 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 688 367.00 | | 15 688 367.00 | 15 688 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 768 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 296 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 327.00 | |
GE Autres charges | | | 16 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 755 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | 315.00 | | 1 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 440.00 | 4 165.00 | | 6 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 887.00 | 4 480.00 | | 7 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 2 058.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 2 058.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 048.00 | 2 422.00 | | 6 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -859.00 | 6 415.00 | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 777 515.00 | 11 865 616.00 | | 15 777 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 778 948.00 | 11 851 683.00 | | 15 778 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 433.00 | 13 932.00 | | -1 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 287.00 | | 87 169.00 | 1 224 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 959.00 | 913 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 261.00 | 18 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 697.00 | 884 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 134.00 | | 87 169.00 | 1 187 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 112.00 | 39 877.00 | 397 959.00 | 1 049 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 958.00 | | 8 261.00 | 26 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 153.00 | 39 877.00 | 389 697.00 | 1 022 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 765.00 | 13 681.00 | 13 765.00 | 13 765.00 |
6T Sur comptes clients | 17 837.00 | 9 646.00 | 15 442.00 | 17 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 602.00 | 23 327.00 | 29 207.00 | 31 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 602.00 | 23 327.00 | 29 207.00 | 31 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 327.00 | 29 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 325.00 | 1 549 325.00 | | 1 549 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 511.00 | 124 511.00 | | 124 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 375 573.00 | 375 573.00 | | 375 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VC Groupe et associés | 217 884.00 | 217 884.00 | | 217 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811 531.00 | 811 531.00 | | 811 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 166.00 | 131 166.00 | | 131 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 403.00 | 796 403.00 | | 796 403.00 |
VW T.V.A. | 123 227.00 | 123 227.00 | | 123 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 926.00 | 2 758 926.00 | | 2 758 926.00 |