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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
AP Constructions | 48 726.00 | 47 365.00 | 1 361.00 | 48 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 776.00 | 232 051.00 | 27 725.00 | 259 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 313.00 | 707 580.00 | 150 733.00 | 858 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 557.00 | 1 013 955.00 | 189 602.00 | 1 203 557.00 |
BT Marchandises | 1 576 678.00 | 10 265.00 | 1 566 413.00 | 1 576 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 367.00 | 29 892.00 | 243 475.00 | 273 367.00 |
BZ Autres créances | 436 556.00 | | 436 556.00 | 436 556.00 |
CF Disponibilités | 141 309.00 | | 141 309.00 | 141 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 595.00 | 40 157.00 | 2 435 438.00 | 2 475 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 152.00 | 1 054 112.00 | 2 625 040.00 | 3 679 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 471.00 | 310 471.00 | | 310 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
DG Autres réserves | 11 525.00 | 10 927.00 | | 11 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 780.00 | 155 598.00 | | 320 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 477.00 | 25 643.00 | | 21 477.00 |
DL TOTAL (I) | 785 832.00 | 624 218.00 | | 785 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 36 184.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 998.00 | 184 932.00 | | 117 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 262.00 | 1 552 967.00 | | 1 261 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 515.00 | 293 288.00 | | 382 515.00 |
EA Autres dettes | 68 830.00 | 96 703.00 | | 68 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 098.00 | 2 386.00 | | 8 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 208.00 | 2 166 459.00 | | 1 839 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 040.00 | 2 790 677.00 | | 2 625 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 208.00 | 2 166 459.00 | | 1 839 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 36 184.00 | | 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 010 595.00 | 55 334.00 | 15 065 929.00 | 15 010 595.00 |
FD Production vendue biens | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FG Production vendue services | 882 341.00 | 5 474.00 | 887 815.00 | 882 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 894 486.00 | 60 808.00 | 15 955 294.00 | 15 894 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 006 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 117 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 682.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 580 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 807.00 | 27 330.00 | | 14 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 973.00 | 31 496.00 | | 18 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 37 884.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 37 884.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 562.00 | -6 388.00 | | 18 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 998.00 | 61 235.00 | | 117 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 031 008.00 | 12 651 437.00 | | 16 031 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 710 228.00 | 12 495 838.00 | | 15 710 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 780.00 | 155 598.00 | | 320 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 136.00 | 30 817.00 | | 983 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 177.00 | 30 817.00 | | 956 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 262.00 | 1 261 262.00 | | 1 261 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 913.00 | 60 913.00 | | 60 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 273 367.00 | 273 367.00 | | 273 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VC Groupe et associés | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 569.00 | 57 569.00 | | 57 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 601.00 | 332 601.00 | | 332 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 392.00 | 757 608.00 | 9 784.00 | 767 392.00 |
VW T.V.A. | 200 985.00 | 200 985.00 | | 200 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 208.00 | 1 839 208.00 | | 1 839 208.00 |