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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
AP Constructions | 48 726.00 | 46 906.00 | 1 820.00 | 48 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 967.00 | 226 223.00 | 12 744.00 | 238 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 551.00 | 683 050.00 | 164 502.00 | 847 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 763.00 | 983 138.00 | 188 626.00 | 1 171 763.00 |
BT Marchandises | 1 941 060.00 | 25 281.00 | 1 915 779.00 | 1 941 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 126.00 | 17 638.00 | 365 488.00 | 383 126.00 |
BZ Autres créances | 239 192.00 | | 239 192.00 | 239 192.00 |
CF Disponibilités | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 970.00 | 42 919.00 | 2 602 051.00 | 2 644 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 733.00 | 1 026 057.00 | 2 790 677.00 | 3 816 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 471.00 | 310 471.00 | | 310 471.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 533.00 | 90 533.00 | | 90 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
DG Autres réserves | 10 927.00 | 9 937.00 | | 10 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 598.00 | 127 989.00 | | 155 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 643.00 | 29 809.00 | | 25 643.00 |
DL TOTAL (I) | 624 219.00 | 599 786.00 | | 624 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 184.00 | 26 693.00 | | 36 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 932.00 | 211 548.00 | | 184 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 967.00 | 1 265 049.00 | | 1 552 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 288.00 | 277 085.00 | | 293 288.00 |
EA Autres dettes | 96 703.00 | 177 789.00 | | 96 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 386.00 | 2 676.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 460.00 | 1 960 840.00 | | 2 166 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 678.00 | 2 560 626.00 | | 2 790 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 920.00 | 24 917.00 | | 34 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 759 393.00 | 34 649.00 | 11 794 042.00 | 11 759 393.00 |
FD Production vendue biens | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
FG Production vendue services | 802 541.00 | | 802 541.00 | 802 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 563 132.00 | 34 649.00 | 12 597 781.00 | 12 563 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 617 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 962 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 383 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 330.00 | 14 024.00 | | 27 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 496.00 | 18 189.00 | | 31 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 884.00 | 53 170.00 | | 37 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 884.00 | 53 170.00 | | 37 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 388.00 | -34 981.00 | | -6 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 235.00 | 54 584.00 | | 61 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 437.00 | 12 167 343.00 | | 12 651 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 495 838.00 | 12 039 353.00 | | 12 495 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 598.00 | 127 989.00 | | 155 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 640.00 | | 13 122.00 | 1 158 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 258.00 | | 12 985.00 | 1 122 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 423.00 | | 137.00 | 9 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 797.00 | 33 341.00 | | 949 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 838.00 | 33 341.00 | | 922 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 917.00 | 25 281.00 | 5 917.00 | 5 917.00 |
6T Sur comptes clients | 17 410.00 | 1 532.00 | 1 304.00 | 17 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 327.00 | 26 813.00 | 7 221.00 | 23 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 327.00 | 26 813.00 | 7 221.00 | 23 327.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 813.00 | 7 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 967.00 | 1 552 967.00 | | 1 552 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 275.00 | 56 275.00 | | 56 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 383 126.00 | 383 126.00 | | 383 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
VI Groupe et associés | 184 932.00 | 184 932.00 | | 184 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 115.00 | 221 115.00 | | 221 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 467.00 | 658 907.00 | 9 560.00 | 668 467.00 |
VW T.V.A. | 115 345.00 | 115 345.00 | | 115 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 460.00 | 2 166 460.00 | | 2 166 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |