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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 741.00 | 2 259.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 684.00 | 151 796.00 | 118 888.00 | 270 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 943.00 | 158 537.00 | 130 407.00 | 288 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 146.00 | 28 970.00 | 963 176.00 | 992 146.00 |
BZ Autres créances | 221 376.00 | | 221 376.00 | 221 376.00 |
CF Disponibilités | 775 468.00 | | 775 468.00 | 775 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 911.00 | 28 970.00 | 1 968 941.00 | 1 997 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 854.00 | 187 507.00 | 2 099 347.00 | 2 286 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 431 538.00 | 259 940.00 | | 431 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 007.00 | 218 862.00 | | 231 007.00 |
DL TOTAL (I) | 704 345.00 | 520 603.00 | | 704 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 7 119.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 258.00 | 71 517.00 | | 77 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 435.00 | 999 080.00 | | 1 235 435.00 |
EA Autres dettes | 80 830.00 | 75 420.00 | | 80 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 002.00 | 1 157 170.00 | | 1 395 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 347.00 | 1 677 772.00 | | 2 099 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 002.00 | 1 157 170.00 | | 1 395 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 168 048.00 | | 5 168 048.00 | 5 168 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 048.00 | | 5 168 048.00 | 5 168 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 187 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 702 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 148.00 | 19 254.00 | | 19 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 414.00 | 9 883.00 | | 3 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414.00 | 9 883.00 | | 3 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 607.00 | 22 445.00 | | 5 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 607.00 | 22 445.00 | | 5 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | -12 562.00 | | -2 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 532.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 15 922.00 | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 839.00 | 4 477 548.00 | | 5 190 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 832.00 | 4 258 685.00 | | 4 959 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 007.00 | 218 862.00 | | 231 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 992.00 | 600 992.00 | | 600 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 449.00 | 381 449.00 | | 381 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
UX Autres créances clients | 957 455.00 | | | 957 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
VB T. V. A. | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 033.00 | | | -4 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 386.00 | | | 205 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 903.00 | 1 220 903.00 | | 1 220 903.00 |
VW T.V.A. | 252 994.00 | 252 994.00 | | 252 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 002.00 | 1 395 002.00 | | 1 395 002.00 |