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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 180.00 | 11 093.00 | 2 086.00 | 13 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 121.00 | 271 415.00 | 215 706.00 | 487 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 811.00 | 282 509.00 | 227 301.00 | 509 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 705.00 | | 1 433 705.00 | 1 433 705.00 |
BZ Autres créances | 54 671.00 | | 54 671.00 | 54 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 528 530.00 | | 1 528 530.00 | 1 528 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 437.00 | | 3 040 437.00 | 3 040 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 248.00 | 282 509.00 | 3 267 739.00 | 3 550 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 251 443.00 | 409 111.00 | | 251 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 821.00 | 172 331.00 | | 264 821.00 |
DL TOTAL (I) | 558 064.00 | 623 243.00 | | 558 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 529.00 | 515 505.00 | | 538 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 601.00 | 67 226.00 | | 47 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 370.00 | 69 519.00 | | 283 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 842.00 | 1 391 816.00 | | 1 797 842.00 |
EA Autres dettes | 42 330.00 | 10 375.00 | | 42 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 674.00 | 2 054 442.00 | | 2 709 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 739.00 | 2 677 686.00 | | 3 267 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 475.00 | | | 2 264 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 493.00 | | 81 395.00 | 462 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 079.00 | 513 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 079.00 | 491 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 804.00 | | 81 395.00 | 439 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 509.00 | 51 079.00 | 30 079.00 | 261 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 701.00 | 1 393.00 | | 9 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 808.00 | 49 686.00 | 30 079.00 | 251 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 370.00 | 283 370.00 | | 283 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887 774.00 | 1 887 774.00 | | 1 887 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 377.00 | 1 488 377.00 | | 1 488 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 529.00 | 93 330.00 | 445 199.00 | 538 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 994.00 | 1 495 484.00 | 9 510.00 | 1 504 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 674.00 | 2 264 475.00 | 445 199.00 | 2 709 674.00 |