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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 962.00 | 181 485.00 | 126 477.00 | 307 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 622.00 | 190 485.00 | 137 137.00 | 327 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 160.00 | | 1 240 160.00 | 1 240 160.00 |
BZ Autres créances | 213 197.00 | | 213 197.00 | 213 197.00 |
CF Disponibilités | 889 168.00 | | 889 168.00 | 889 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 342 525.00 | | 2 342 525.00 | 2 342 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 147.00 | 190 485.00 | 2 479 662.00 | 2 670 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 722 683.00 | 583 804.00 | | 722 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 582.00 | 258 879.00 | | 252 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 065.00 | 884 483.00 | | 1 017 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876.00 | 1 858.00 | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 863.00 | 107 250.00 | | 113 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 605.00 | 1 173 854.00 | | 1 258 605.00 |
EA Autres dettes | 85 254.00 | 83 331.00 | | 85 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 597.00 | 1 366 293.00 | | 1 462 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 662.00 | 2 250 776.00 | | 2 479 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 597.00 | 1 366 293.00 | | 1 462 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 288 416.00 | | 5 288 416.00 | 5 288 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 416.00 | | 5 288 416.00 | 5 288 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 699 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 929.00 | |
GE Autres charges | | | 76 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | 10 473.00 | | 3 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 324.00 | 4 417.00 | | 44 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 4 750.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | 4 750.00 | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 211.00 | -334.00 | | 36 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 229.00 | 9 563.00 | | 9 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 201.00 | 14 832.00 | | 17 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 365 871.00 | 4 851 263.00 | | 5 365 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 289.00 | 4 592 384.00 | | 5 113 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 582.00 | 258 879.00 | | 252 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 358.00 | | 327 622.00 | 341 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 623.00 | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 358.00 | 327 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 735.00 | 311 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 735.00 | | 311 962.00 | 321 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623.00 | | 6 660.00 | 10 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 021.00 | 190 485.00 | 200 021.00 | 200 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908.00 | 9 000.00 | 7 908.00 | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 113.00 | 181 485.00 | 192 113.00 | 192 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 863.00 | 113 863.00 | | 113 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 855.00 | 622 855.00 | | 622 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 882.00 | 325 882.00 | | 325 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 160.00 | 1 240 160.00 | | 1 240 160.00 |
VB T. V. A. | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VI Groupe et associés | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 638.00 | 186 638.00 | | 186 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 017.00 | 1 460 017.00 | | 1 460 017.00 |
VW T.V.A. | 296 367.00 | 296 367.00 | | 296 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 597.00 | 1 462 597.00 | | 1 462 597.00 |