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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 180.00 | 9 700.00 | 3 479.00 | 13 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 805.00 | 251 808.00 | 183 996.00 | 435 805.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 494.00 | 261 508.00 | 196 986.00 | 458 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 979.00 | | 1 065 979.00 | 1 065 979.00 |
BZ Autres créances | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 479.00 | -479.00 | |
CF Disponibilités | 1 379 715.00 | | 1 379 715.00 | 1 379 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 178.00 | 479.00 | 2 480 699.00 | 2 481 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 673.00 | 261 987.00 | 2 677 686.00 | 2 939 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 409 111.00 | 640 265.00 | | 409 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 331.00 | 98 847.00 | | 172 331.00 |
DL TOTAL (I) | 623 243.00 | 780 912.00 | | 623 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 505.00 | 19 300.00 | | 515 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 226.00 | 9 902.00 | | 67 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 519.00 | 129 395.00 | | 69 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 816.00 | 1 436 235.00 | | 1 391 816.00 |
EA Autres dettes | 10 375.00 | 59 237.00 | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 442.00 | 1 654 064.00 | | 2 054 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 686.00 | 2 434 975.00 | | 2 677 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 937.00 | | | 1 538 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 505.00 | | 77 988.00 | 384 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 4 180.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 845.00 | | 70 958.00 | 368 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 2 850.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 356.00 | 48 152.00 | | 213 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 701.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 356.00 | 47 452.00 | | 204 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825 089.00 | 825 089.00 | | 825 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 824.00 | 262 824.00 | | 262 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 979.00 | 1 065 979.00 | | 1 065 979.00 |
VB T. V. A. | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 505.00 | | 3 827.00 | 515 505.00 |
VI Groupe et associés | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 974.00 | 1 088 464.00 | 9 510.00 | 1 097 974.00 |
VW T.V.A. | 259 556.00 | 259 556.00 | | 259 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 442.00 | 1 538 937.00 | 3 827.00 | 2 054 442.00 |