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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 908.00 | 1 092.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 735.00 | 192 113.00 | 125 622.00 | 317 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 358.00 | 200 021.00 | 141 338.00 | 341 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 546.00 | 28 970.00 | 1 043 576.00 | 1 072 546.00 |
BZ Autres créances | 231 031.00 | | 231 031.00 | 231 031.00 |
CF Disponibilités | 823 175.00 | | 823 175.00 | 823 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 409.00 | 28 970.00 | 2 109 439.00 | 2 138 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 767.00 | 228 991.00 | 2 250 776.00 | 2 479 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 583 804.00 | 431 538.00 | | 583 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 879.00 | 231 007.00 | | 258 879.00 |
DL TOTAL (I) | 884 483.00 | 704 345.00 | | 884 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858.00 | 1 479.00 | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 250.00 | 77 258.00 | | 107 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 854.00 | 1 235 435.00 | | 1 173 854.00 |
EA Autres dettes | 83 331.00 | 80 830.00 | | 83 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 293.00 | 1 395 002.00 | | 1 366 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 776.00 | 2 099 347.00 | | 2 250 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 293.00 | 1 395 002.00 | | 1 366 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 829 918.00 | | 4 829 918.00 | 4 829 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 918.00 | | 4 829 918.00 | 4 829 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 840 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 485 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 937.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 473.00 | 19 148.00 | | 10 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | 3 414.00 | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 750.00 | 5 607.00 | | 4 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -2 193.00 | | -334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | 4 382.00 | | 14 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 263.00 | 5 190 839.00 | | 4 851 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592 384.00 | 4 959 832.00 | | 4 592 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 879.00 | 231 007.00 | | 258 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 942.00 | | 63 618.00 | 288 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 203.00 | 341 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 203.00 | 321 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 682.00 | | 58 254.00 | 274 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 364.00 | 5 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 537.00 | 47 937.00 | 6 453.00 | 158 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | 1 167.00 | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 796.00 | 46 770.00 | 6 453.00 | 151 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 603.00 | 548 603.00 | | 548 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 825.00 | 351 825.00 | | 351 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 855.00 | | | 1 037 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
VB T. V. A. | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 629.00 | | | 204 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 321.00 | 1 316 321.00 | | 1 316 321.00 |
VW T.V.A. | 273 425.00 | 273 425.00 | | 273 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 293.00 | 1 366 293.00 | | 1 366 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 171.00 | | |