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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 847.00 | 204 356.00 | 160 491.00 | 364 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 507.00 | 213 356.00 | 171 150.00 | 384 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 447.00 | | 1 243 447.00 | 1 243 447.00 |
BZ Autres créances | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 479.00 | -479.00 | |
CF Disponibilités | 939 194.00 | | 939 194.00 | 939 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 304.00 | 479.00 | 2 263 825.00 | 2 264 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 811.00 | 213 836.00 | 2 434 975.00 | 2 648 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 640 265.00 | 722 683.00 | | 640 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 847.00 | 252 582.00 | | 98 847.00 |
DL TOTAL (I) | 780 912.00 | 1 017 065.00 | | 780 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 902.00 | 4 876.00 | | 9 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 395.00 | 113 863.00 | | 129 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 235.00 | 1 258 605.00 | | 1 436 235.00 |
EA Autres dettes | 59 237.00 | 85 254.00 | | 59 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 064.00 | 1 462 597.00 | | 1 654 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 975.00 | 2 479 662.00 | | 2 434 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 359.00 | 1 462 597.00 | | 1 636 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 849 330.00 | | 5 849 330.00 | 5 849 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 849 330.00 | | 5 849 330.00 | 5 849 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 864 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 223 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 329.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 685 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 021.00 | 3 542.00 | | 15 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 613.00 | 44 324.00 | | 2 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 610.00 | 44 324.00 | | 6 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 7 929.00 | | 1 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 404.00 | 184.00 | | 5 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 272.00 | 8 113.00 | | 7 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | 36 211.00 | | -662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 895.00 | 9 229.00 | | 36 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 017.00 | 17 201.00 | | 43 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 145.00 | 5 365 871.00 | | 5 872 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 298.00 | 5 113 289.00 | | 5 773 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 847.00 | 252 582.00 | | 98 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 622.00 | | 416 368.00 | 327 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 660.00 | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 483.00 | 384 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 823.00 | 368 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 962.00 | | 400 708.00 | 311 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 485.00 | 239 814.00 | 216 942.00 | 190 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 485.00 | 230 814.00 | 207 942.00 | 181 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 479.00 | | |
UG ‐ Financières | | 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 395.00 | 129 395.00 | | 129 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 709.00 | 762 709.00 | | 762 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 359.00 | 319 359.00 | | 319 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 447.00 | 1 243 447.00 | | 1 243 447.00 |
VB T. V. A. | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 300.00 | 3 594.00 | 15 706.00 | 19 300.00 |
VI Groupe et associés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 267.00 | 1 307 267.00 | | 1 307 267.00 |
VW T.V.A. | 320 787.00 | 320 787.00 | | 320 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 064.00 | 1 638 358.00 | 15 706.00 | 1 654 064.00 |