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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
AP Constructions | 46 192.00 | 1 473.00 | 44 719.00 | 46 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 910.00 | 4 880.00 | 6 030.00 | 10 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 303.00 | 17 028.00 | 15 275.00 | 32 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 844.00 | 27 614.00 | 82 230.00 | 109 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
BZ Autres créances | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CF Disponibilités | 366 299.00 | | 366 299.00 | 366 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 745.00 | | 515 745.00 | 515 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 590.00 | 27 614.00 | 597 976.00 | 625 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 554.00 | | | 335 554.00 |
DH Report à nouveau | | 279 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | 56 240.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 344 844.00 | 343 938.00 | | 344 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 1 105.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 10 257.00 | | 13 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 875.00 | 251 610.00 | | 238 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 132.00 | 263 242.00 | | 253 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 976.00 | 607 181.00 | | 597 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 849.00 | | 76 695.00 | 33 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 109 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 258.00 | | 76 695.00 | 24 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 668.00 | 6 946.00 | | 20 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 435.00 | 6 946.00 | | 16 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 105.00 | 149 446.00 | 4 659.00 | 154 105.00 |
VW T.V.A. | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 132.00 | 253 132.00 | | 253 132.00 |