| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
AP Constructions | 46 192.00 | 3 321.00 | 42 871.00 | 46 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 7 283.00 | 4 723.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 859.00 | 17 785.00 | 11 073.00 | 28 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 496.00 | 32 621.00 | 74 875.00 | 107 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 915.00 | | 117 915.00 | 117 915.00 |
BZ Autres créances | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
CF Disponibilités | 440 652.00 | | 440 652.00 | 440 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 642.00 | | 615 642.00 | 615 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 138.00 | 32 621.00 | 690 517.00 | 723 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 336 459.00 | 335 554.00 | | 336 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 708.00 | 905.00 | | 36 708.00 |
DL TOTAL (I) | 381 552.00 | 344 844.00 | | 381 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 13 857.00 | | 9 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 376.00 | 238 875.00 | | 299 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 965.00 | 253 132.00 | | 308 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 517.00 | 597 976.00 | | 690 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 844.00 | | 1 828.00 | 109 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 177.00 | 107 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 177.00 | 98 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 953.00 | | 1 828.00 | 100 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 614.00 | 7 348.00 | 2 341.00 | 27 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 381.00 | 7 348.00 | 2 341.00 | 23 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 610.00 | 131 610.00 | | 131 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 649.00 | 174 990.00 | 4 659.00 | 179 649.00 |
VW T.V.A. | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 965.00 | 308 965.00 | | 308 965.00 |