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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
AP Constructions | 46 192.00 | 5 168.00 | 41 024.00 | 46 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 072.00 | 9 225.00 | 3 848.00 | 13 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 185.00 | 15 615.00 | 10 570.00 | 26 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 889.00 | 34 241.00 | 71 648.00 | 105 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 437.00 | | 123 437.00 | 123 437.00 |
BZ Autres créances | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
CF Disponibilités | 252 449.00 | | 252 449.00 | 252 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 717.00 | | 427 717.00 | 427 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 606.00 | 34 241.00 | 499 365.00 | 533 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 167.00 | 336 459.00 | | 123 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 187.00 | 36 708.00 | | 29 187.00 |
DL TOTAL (I) | 160 738.00 | 381 552.00 | | 160 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | 9 189.00 | | 12 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 847.00 | 299 376.00 | | 325 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 627.00 | 308 965.00 | | 338 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 365.00 | 690 517.00 | | 499 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 627.00 | 308 965.00 | | 338 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 496.00 | | 2 889.00 | 107 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 496.00 | 105 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 496.00 | 96 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 604.00 | | 2 889.00 | 98 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 621.00 | 6 116.00 | 4 496.00 | 32 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 388.00 | 6 116.00 | 4 496.00 | 28 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 793.00 | 137 793.00 | | 137 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 893.00 | 143 893.00 | | 143 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 123 437.00 | 123 437.00 | | 123 437.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 322.00 | 50 322.00 | | 50 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 927.00 | 175 268.00 | 4 659.00 | 179 927.00 |
VW T.V.A. | 42 744.00 | 42 744.00 | | 42 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 627.00 | 338 627.00 | | 338 627.00 |