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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
AP Constructions | 46 192.00 | 12 559.00 | 33 633.00 | 46 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 657.00 | 15 964.00 | 1 693.00 | 17 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 869.00 | 22 966.00 | 3 904.00 | 26 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 157.00 | 55 721.00 | 55 436.00 | 111 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 239 779.00 | | 239 779.00 | 239 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 220.00 | | 368 220.00 | 368 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 377.00 | 55 721.00 | 423 656.00 | 479 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 857.00 | 143 624.00 | | 147 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524.00 | 4 233.00 | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 159 766.00 | 156 242.00 | | 159 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 441.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 322.00 | 12 787.00 | | 15 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 746.00 | 253 325.00 | | 247 746.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 891.00 | 266 552.00 | | 263 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 656.00 | 422 794.00 | | 423 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 891.00 | 266 552.00 | | 263 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 157.00 | | 3 074.00 | 111 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 111 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 102 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 266.00 | | 3 074.00 | 102 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 378.00 | 4 649.00 | 306.00 | 51 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 145.00 | 4 649.00 | 306.00 | 47 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 434.00 | 112 434.00 | | 112 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 747.00 | 87 747.00 | | 87 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 125 134.00 | 125 134.00 | | 125 134.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 907.00 | 128 249.00 | 4 659.00 | 132 907.00 |
VW T.V.A. | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 891.00 | 263 891.00 | | 263 891.00 |