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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
AP Constructions | 46 192.00 | 7 016.00 | 39 176.00 | 46 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 022.00 | 11 573.00 | 4 449.00 | 16 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 185.00 | 18 112.00 | 8 073.00 | 26 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 839.00 | 40 934.00 | 67 904.00 | 108 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 203 371.00 | | 203 371.00 | 203 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 419.00 | | 296 419.00 | 296 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 258.00 | 40 934.00 | 364 323.00 | 405 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 354.00 | 123 167.00 | | 152 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 220.00 | 29 187.00 | | -9 220.00 |
DL TOTAL (I) | 151 518.00 | 160 738.00 | | 151 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 400.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 12 379.00 | | 13 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 901.00 | 325 847.00 | | 198 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 805.00 | 338 627.00 | | 212 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 323.00 | 499 365.00 | | 364 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 196.00 | 338 627.00 | | 223 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 889.00 | | 2 950.00 | 105 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 997.00 | | 2 950.00 | 96 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 241.00 | 6 693.00 | | 34 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 008.00 | 6 693.00 | | 30 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 417.00 | 95 417.00 | | 95 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 662.00 | 62 662.00 | | 62 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 707.00 | 93 048.00 | 4 659.00 | 97 707.00 |
VW T.V.A. | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 805.00 | 212 805.00 | | 212 805.00 |