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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
AP Constructions | 46 192.00 | 10 712.00 | 35 481.00 | 46 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 657.00 | 14 806.00 | 2 851.00 | 17 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 869.00 | 21 628.00 | 5 242.00 | 26 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 157.00 | 51 378.00 | 59 779.00 | 111 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CF Disponibilités | 252 163.00 | | 252 163.00 | 252 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 015.00 | | 363 015.00 | 363 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 172.00 | 51 378.00 | 422 794.00 | 474 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 624.00 | 143 134.00 | | 143 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233.00 | 491.00 | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 156 242.00 | 152 009.00 | | 156 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 406.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 787.00 | 8 256.00 | | 12 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 325.00 | 179 854.00 | | 253 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 552.00 | 188 526.00 | | 266 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 794.00 | 340 535.00 | | 422 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 869.00 | | 684.00 | 110 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 977.00 | | 684.00 | 101 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 919.00 | 4 855.00 | 396.00 | 46 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 686.00 | 4 855.00 | 396.00 | 42 686.00 |