| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 948.00 | 1 130.00 | 2 818.00 | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 835.00 | 6 201.00 | 3 634.00 | 9 835.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 464.00 | | 255 464.00 | 255 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 857.00 | | 515 857.00 | 515 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 815.00 | 7 331.00 | 5 418 484.00 | 5 425 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 746.00 | | 53 746.00 | 53 746.00 |
BZ Autres créances | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CF Disponibilités | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 097.00 | | 149 097.00 | 149 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 912.00 | 7 331.00 | 5 567 581.00 | 5 574 912.00 |
CU Autres participations | 4 629 960.00 | | 4 629 960.00 | 4 629 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 1 697 482.00 | 1 960 645.00 | | 1 697 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 647.00 | -263 163.00 | | -276 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 845.00 | 1 967 492.00 | | 1 690 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 630.00 | 2 589 385.00 | | 2 343 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 543.00 | 157 278.00 | | 408 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 769.00 | 114 055.00 | | 68 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 200.00 | 29 121.00 | | 27 200.00 |
EA Autres dettes | 1 028 593.00 | 858 819.00 | | 1 028 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 736.00 | 3 748 658.00 | | 3 876 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 581.00 | 5 716 150.00 | | 5 567 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 532.00 | 1 635 688.00 | | 1 930 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 83 840.00 | | 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 871.00 | | 72 871.00 | 72 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 511.00 | 1 105.00 | | 5 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 31 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 035.00 | | | -10 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 614.00 | 41 194.00 | | 78 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 261.00 | 304 357.00 | | 355 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 647.00 | -263 163.00 | | -276 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 040.00 | | | 3 040.00 |