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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 948.00 | 1 920.00 | 2 028.00 | 3 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355.00 | 35.00 | 320.00 | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 879.00 | 8 419.00 | 1 459.00 | 9 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 167.00 | 47 560.00 | 4 964 607.00 | 5 012 167.00 |
BN En cours de production de biens | 1 363 224.00 | | 1 363 224.00 | 1 363 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BZ Autres créances | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 1 085 797.00 | | 1 085 797.00 | 1 085 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 101.00 | | 2 483 101.00 | 2 483 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 495 268.00 | 47 560.00 | 7 447 708.00 | 7 495 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 1 554 498.00 | 1 420 835.00 | | 1 554 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 030.00 | 233 663.00 | | 815 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 639 538.00 | 1 924 508.00 | | 2 639 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181 358.00 | 1 976 733.00 | | 3 181 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 868.00 | 503 488.00 | | 510 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 517.00 | 38 985.00 | | 33 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 702.00 | 20 929.00 | | 18 702.00 |
EA Autres dettes | 1 063 724.00 | 1 043 301.00 | | 1 063 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 170.00 | 3 583 436.00 | | 4 808 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 447 708.00 | 5 507 944.00 | | 7 447 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 659.00 | 931 168.00 | | 875 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 250 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 381 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 381 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 5 691.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 375 309.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 116.00 | 664 298.00 | | 1 258 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 086.00 | 430 635.00 | | 443 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 030.00 | 233 663.00 | | 815 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 380.00 | | 59 456.00 | 5 063 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 539.00 | 4 921 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 130.00 | 84 539.00 | 5 012 167.00 | 26 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 130.00 | | 90 184.00 | 26 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 959.00 | | 355.00 | 115 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947 421.00 | | 59 101.00 | 4 947 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813.00 | 1 561.00 | | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 1 561.00 | | 8 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 724.00 | 173 724.00 | 890 000.00 | 1 063 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 172.00 | | 286 172.00 | 286 172.00 |
UX Autres créances clients | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 181 358.00 | 138 847.00 | 2 256 735.00 | 3 181 358.00 |
VI Groupe et associés | 510 868.00 | 510 868.00 | | 510 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 252.00 | 34 080.00 | 286 172.00 | 320 252.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 170.00 | 875 659.00 | 3 146 735.00 | 4 808 170.00 |