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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 948.00 | 2 709.00 | 1 239.00 | 3 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 224.00 | 9 932.00 | 2 293.00 | 12 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 459 789.00 | 127 500.00 | 332 289.00 | 459 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 563 263.00 | 140 141.00 | 4 423 122.00 | 4 563 263.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 200.00 | | 534 200.00 | 534 200.00 |
CF Disponibilités | 2 504 559.00 | | 2 504 559.00 | 2 504 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 953.00 | | 29 953.00 | 29 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 421.00 | | 3 080 421.00 | 3 080 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 684.00 | 140 141.00 | 7 503 543.00 | 7 643 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 011 300.00 | | 4 011 300.00 | 4 011 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 2 504 222.00 | 2 289 528.00 | | 2 504 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 390.00 | 214 694.00 | | 582 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 623.00 | 2 774 232.00 | | 3 356 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 449.00 | 3 914 187.00 | | 2 944 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 990.00 | 16 792.00 | | 16 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 39 097.00 | | 7 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 187.00 | 12 099.00 | | 282 187.00 |
EA Autres dettes | 896 000.00 | 908 000.00 | | 896 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 920.00 | 4 890 175.00 | | 4 146 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 503 543.00 | 7 664 408.00 | | 7 503 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 741.00 | 1 090 532.00 | | 1 950 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 350 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 350 147.00 | |
FM Production stockée | | | -1 438 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 751.00 | 5 025 471.00 | | 10 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 751.00 | 5 025 471.00 | | 10 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 947.00 | 4 634 249.00 | | 10 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 082.00 | 4 634 249.00 | | 11 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 391 222.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 608.00 | 5 349 830.00 | | 988 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 217.00 | 5 135 136.00 | | 406 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 390.00 | 214 694.00 | | 582 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 713.00 | 1 087.00 | 159.00 | 11 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 713.00 | 1 087.00 | 159.00 | 11 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 003.00 | 896 000.00 | | 896 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 459 789.00 | | 459 789.00 | 459 789.00 |
UX Autres créances clients | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944 452.00 | 748 270.00 | 761 658.00 | 2 944 452.00 |
VI Groupe et associés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 233.00 | | | 519 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 583.00 | | | 1 462 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 451.00 | 41 662.00 | 459 789.00 | 501 451.00 |
VW T.V.A. | 206 503.00 | 206 503.00 | | 206 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 920.00 | 1 950 741.00 | 761 658.00 | 4 146 920.00 |