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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 948.00 | 2 315.00 | 1 633.00 | 3 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355.00 | 106.00 | 249.00 | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 879.00 | 9 293.00 | 586.00 | 9 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 707.00 | 67 928.00 | 263 779.00 | 331 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 443 942.00 | 79 641.00 | 4 364 301.00 | 4 443 942.00 |
BN En cours de production de biens | 1 438 870.00 | | 1 438 870.00 | 1 438 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
BZ Autres créances | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 200.00 | | 534 200.00 | 534 200.00 |
CF Disponibilités | 1 278 931.00 | | 1 278 931.00 | 1 278 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 107.00 | | 3 300 107.00 | 3 300 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 049.00 | 79 641.00 | 7 664 408.00 | 7 744 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 011 300.00 | | 4 011 300.00 | 4 011 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 2 289 528.00 | 1 554 498.00 | | 2 289 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 694.00 | 815 030.00 | | 214 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 774 232.00 | 2 639 538.00 | | 2 774 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914 187.00 | 3 181 358.00 | | 3 914 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 792.00 | 510 868.00 | | 16 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 33 517.00 | | 39 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 099.00 | 18 702.00 | | 12 099.00 |
EA Autres dettes | 908 000.00 | 1 063 724.00 | | 908 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 175.00 | 4 808 170.00 | | 4 890 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 408.00 | 7 447 708.00 | | 7 664 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 532.00 | 875 659.00 | | 1 090 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 226.00 | |
FM Production stockée | | | 75 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 4 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 025 471.00 | | | 5 025 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025 471.00 | | | 5 025 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 634 249.00 | 80.00 | | 4 634 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634 249.00 | 80.00 | | 4 634 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 222.00 | -80.00 | | 391 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 830.00 | 1 258 116.00 | | 5 349 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 136.00 | 443 086.00 | | 5 135 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 694.00 | 815 030.00 | | 214 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 167.00 | | 4 072 016.00 | 5 012 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 613 760.00 | 4 353 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 640 241.00 | 4 443 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 481.00 | 90 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 184.00 | | 26 481.00 | 90 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921 983.00 | | 4 045 535.00 | 4 921 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374.00 | 1 571.00 | 232.00 | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | 1 571.00 | 232.00 | 10 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908 000.00 | 908 000.00 | | 908 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 707.00 | | 331 707.00 | 331 707.00 |
UX Autres créances clients | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 914 187.00 | 114 544.00 | 2 525 456.00 | 3 914 187.00 |
VI Groupe et associés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 891 611.00 | | | 1 891 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 149.00 | | | 1 692 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 813.00 | 48 106.00 | 331 707.00 | 379 813.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 175.00 | 1 090 532.00 | 2 525 456.00 | 4 890 175.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 3.00 | | |