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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 948.00 | 1 525.00 | 2 423.00 | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 879.00 | 7 288.00 | 2 590.00 | 9 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 132.00 | | 102 132.00 | 102 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 310.00 | 37 186.00 | 275 124.00 | 312 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 380.00 | 45 999.00 | 5 017 380.00 | 5 063 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BZ Autres créances | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CF Disponibilités | 452 149.00 | | 452 149.00 | 452 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 564.00 | | 490 564.00 | 490 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 553 944.00 | 45 999.00 | 5 507 944.00 | 5 553 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 624 360.00 | | 4 624 360.00 | 4 624 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 1 420 835.00 | 1 697 482.00 | | 1 420 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 663.00 | -276 647.00 | | 233 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 508.00 | 1 690 845.00 | | 1 924 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 733.00 | 2 343 630.00 | | 1 976 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 488.00 | 408 543.00 | | 503 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 985.00 | 68 769.00 | | 38 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 929.00 | 27 200.00 | | 20 929.00 |
EA Autres dettes | 1 043 301.00 | 1 028 593.00 | | 1 043 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 436.00 | 3 876 736.00 | | 3 583 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 507 944.00 | 5 567 581.00 | | 5 507 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 168.00 | 1 930 532.00 | | 931 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10 008.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | 27.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | 10 035.00 | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 309.00 | -10 035.00 | | 375 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 298.00 | 78 614.00 | | 664 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 635.00 | 355 261.00 | | 430 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 663.00 | -276 647.00 | | 233 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 425 815.00 | 339.00 | 9 148.00 | 5 425 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 647.00 | 5 500.00 | 4 947 421.00 | 212 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 647.00 | 159 275.00 | 5 063 380.00 | 212 647.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 775.00 | 115 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 247.00 | 339.00 | 148.00 | 269 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156 568.00 | | 9 000.00 | 5 156 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 331.00 | 1 586.00 | 104.00 | 7 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 331.00 | 1 586.00 | 104.00 | 7 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 301.00 | 165 301.00 | 878 000.00 | 1 043 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 310.00 | | | 312 310.00 |
UX Autres créances clients | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 733.00 | 202 465.00 | 772 249.00 | 1 976 733.00 |
VI Groupe et associés | 503 488.00 | 503 488.00 | | 503 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 241.00 | | | 164 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 725.00 | 38 415.00 | 312 310.00 | 350 725.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 436.00 | 931 168.00 | 1 650 249.00 | 3 583 436.00 |