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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 948.00 | 3 104.00 | 844.00 | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 704.00 | 11 135.00 | 3 569.00 | 14 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 322 252.00 | 92 500.00 | 229 752.00 | 322 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 794.00 | 106 739.00 | 4 246 055.00 | 4 352 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
BZ Autres créances | 137 975.00 | | 137 975.00 | 137 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 202 858.00 | | 1 202 858.00 | 1 202 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 652.00 | | 1 446 652.00 | 1 446 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 446.00 | 106 739.00 | 5 692 707.00 | 5 799 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 011 890.00 | | 4 011 890.00 | 4 011 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 2 986 613.00 | 2 504 222.00 | | 2 986 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 516.00 | 582 390.00 | | 93 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 138.00 | 3 356 623.00 | | 3 350 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 677.00 | 2 944 449.00 | | 2 206 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 567.00 | 16 990.00 | | 83 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 7 294.00 | | 6 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 248.00 | 282 187.00 | | 46 248.00 |
EA Autres dettes | | 896 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 342 569.00 | 4 146 920.00 | | 2 342 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 707.00 | 7 503 543.00 | | 5 692 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 016.00 | 1 950 741.00 | | 344 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 252.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 002.00 | 10 751.00 | | 76 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 002.00 | 10 751.00 | | 76 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 602.00 | 10 947.00 | | 76 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 602.00 | 11 082.00 | | 76 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -331.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 263.00 | 988 608.00 | | 444 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 747.00 | 406 217.00 | | 350 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 516.00 | 582 390.00 | | 93 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 262.00 | | 120 032.00 | 4 563 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 497.00 | 4 334 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 002.00 | 254 499.00 | 4 352 793.00 | 76 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 002.00 | 76 002.00 | 18 652.00 | 76 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 174.00 | | 78 482.00 | 92 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471 088.00 | | 41 550.00 | 4 471 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 002.00 | | | 76 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 641.00 | 1 598.00 | | 12 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 641.00 | 1 598.00 | | 12 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 252.00 | | 322 252.00 | 322 252.00 |
UX Autres créances clients | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 206 677.00 | 208 124.00 | 748 741.00 | 2 206 677.00 |
VI Groupe et associés | 83 567.00 | 83 567.00 | | 83 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 301.00 | | | 746 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 046.00 | 243 794.00 | 322 252.00 | 566 046.00 |
VW T.V.A. | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 569.00 | 344 016.00 | 748 741.00 | 2 342 569.00 |